iシェアーズ ユーロ社債BBB-BB UCITS

IEBB:SW
SIX Swiss Ex
5.0910
EUR
0.0020
0.04%
更新日時 1:30 JST 2018/02/21
始値
5.0910
安値 - 高値 レンジ(日)
5.0910 - 5.0910
出来高
1,000
前日終値
5.0930
52週レンジ
5.0350 - 5.1950
1年トータルリターン
2.52%
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始値
5.0910
安値 - 高値 レンジ(日)
5.0910 - 5.0910
出来高
1,000
前日終値
5.0930
52週レンジ
5.0350 - 5.1950
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
-0.71%
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
5.0897
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
336.083
設定日
04/08/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.0377
直近配当利回り(税込)
1.48%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-0.80%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.47 百万 0.44
1.00 千 1.04 百万 0.31
550.00 1.01 百万 0.30
950.00 969.14 千 0.29
900.00 952.37 千 0.28
750.00 923.65 千 0.27
800.00 921.55 千 0.27
850.00 876.83 千 0.26
800.00 865.39 千 0.26
826.39 千 826.39 千 0.25
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債BBB-BB UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。Markit iBoxxユーロ社債BBB-BB(5% Issuer Cap)指数に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com