iシェアーズ ユーロ社債BBB-BB UCITS

IEBB:SW
SIX Swiss Ex
5.0540
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/08/16
出来高
0
前日終値
5.0540
52週レンジ
5.0390 - 5.1950
1年トータルリターン
0.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
5.0540
52週レンジ
5.0390 - 5.1950
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.68%
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
5.0487
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2018)
347.339
設定日
04/08/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.0384
直近配当利回り(税込)
1.52%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
0.15%
3年トータルリターン
2.31%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.43 百万 0.41
850.00 1.04 百万 0.30
1.00 千 1.04 百万 0.30
1.01 百万 1.01 百万 0.29
550.00 1.00 百万 0.29
950.00 976.01 千 0.28
900.00 954.67 千 0.27
800.00 895.16 千 0.26
800.00 855.60 千 0.25
750.00 771.34 千 0.22
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債BBB-BB UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。Markit iBoxxユーロ社債BBB-BB(5% Issuer Cap)指数に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com