iシェアーズ ユーロ社債BBB-BB UCITS

IEBB:SW
SIX Swiss Ex
5.1800
EUR
0.0050
0.10%
更新日時 1:43 JST 2017/12/13
始値
5.1800
安値 - 高値 レンジ(日)
5.1800 - 5.1800
出来高
20,000
前日終値
5.1850
52週レンジ
5.0150 - 5.1950
1年トータルリターン
4.55%
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始値
5.1800
安値 - 高値 レンジ(日)
5.1800 - 5.1800
出来高
20,000
前日終値
5.1850
52週レンジ
5.0150 - 5.1950
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
3.72%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
5.1775
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
406.558
設定日
04/08/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2017)
0.0381
直近配当利回り(税込)
1.47%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
1.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.73 百万 0.42
1.20 千 1.32 百万 0.32
1.20 千 1.27 百万 0.31
1.10 千 1.22 百万 0.30
1.05 千 1.20 百万 0.29
550.00 1.08 百万 0.27
1.00 千 1.07 百万 0.26
1.00 千 1.06 百万 0.26
900.00 977.34 千 0.24
950.00 973.27 千 0.24
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債BBB-BB UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。Markit iBoxxユーロ社債BBB-BB(5% Issuer Cap)指数に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com