iシェアーズ ユーロ社債BBB-BB UCITS

IEBB:SW
SIX Swiss Ex
5.0170
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/10/16
始値
5.0170
安値 - 高値 レンジ(日)
5.0170 - 5.0170
出来高
0
前日終値
5.0170
52週レンジ
5.0160 - 5.1950
1年トータルリターン
-1.02%
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始値
5.0170
安値 - 高値 レンジ(日)
5.0170 - 5.0170
出来高
0
前日終値
5.0170
52週レンジ
5.0160 - 5.1950
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-1.41%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
5.0106
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
336.855
設定日
04/08/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.13%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.0384
直近配当利回り(税込)
1.53%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-0.61%
3年トータルリターン
2.45%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.42 百万 0.42
1.00 千 1.04 百万 0.31
850.00 996.85 千 0.30
550.00 979.66 千 0.29
900.00 934.32 千 0.28
800.00 831.47 千 0.25
700.00 781.08 千 0.23
750.00 770.86 千 0.23
723.00 738.70 千 0.22
700.00 710.14 千 0.21
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債BBB-BB UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。Markit iBoxxユーロ社債BBB-BB(5% Issuer Cap)指数に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com