iシェアーズ ユーロ社債BBB-BB UCITS

IEBB:IM
BrsaItaliana
5.0650
EUR
0.0050
0.10%
更新日時 2018/05/26
始値
5.0675
安値 - 高値 レンジ(日)
5.0625 - 5.0750
出来高
12,871
前日終値
5.0700
52週レンジ
5.0600 - 5.2375
1年トータルリターン
0.55%
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始値
5.0675
安値 - 高値 レンジ(日)
5.0625 - 5.0750
出来高
12,871
前日終値
5.0700
52週レンジ
5.0600 - 5.2375
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-1.17%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
5.0673
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
329.025
設定日
08/05/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.0377
直近配当利回り(税込)
1.49%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-0.64%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.78 百万 2.78 百万 0.84
1.50 千 1.44 百万 0.44
1.00 千 1.04 百万 0.32
550.00 994.21 千 0.30
950.00 967.75 千 0.29
800.00 925.02 千 0.28
800.00 838.93 千 0.26
650.00 794.43 千 0.24
750.00 772.53 千 0.23
750.00 762.37 千 0.23
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債BBB-BB UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。Markit iBoxxユーロ社債BBB-BB(5% Issuer Cap)指数に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com