iシェアーズ・コア・ユーロ社債UCITS ETF

IEAH:LN
London
5.0013
GBP
0.0073
0.15%
更新日時 2018/12/15
始値
5.0013
安値 - 高値 レンジ(日)
5.0013 - 5.0013
出来高
0
前日終値
4.9940
52週レンジ
4.9697 - 5.0420
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始値
5.0013
安値 - 高値 レンジ(日)
5.0013 - 5.0013
出来高
0
前日終値
4.9940
52週レンジ
4.9697 - 5.0420
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
4.9955
資産総額 (十億 EUR) ( 12/14/2018)
7.527
設定日
03/23/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.12%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.0157
直近配当利回り(税込)
0.31%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-0.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.73 千 13.19 百万 0.18
11.74 千 12.05 百万 0.16
10.23 千 12.04 百万 0.16
10.50 千 10.83 百万 0.14
6.07 千 10.74 百万 0.14
10.19 千 10.58 百万 0.14
9.14 千 10.25 百万 0.14
9.24 千 10.01 百万 0.13
9.74 千 9.97 百万 0.13
8.73 千 9.85 百万 0.13
企業概要
iシェアーズ・コア・ユーロ社債UCITS ETF(iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社債 インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com