iシェアーズ・ユーロ総合債券UCITS ETF

IEAG:SW
SIX Swiss Ex
143.5800
CHF
0.0400
0.03%
更新日時 20:13 JST 2017/12/11
始値
143.5800
安値 - 高値 レンジ(日)
143.5800 - 143.5800
出来高
40
前日終値
143.6200
52週レンジ
127.4500 - 143.5800
1年トータルリターン
11.40%
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始値
143.5800
安値 - 高値 レンジ(日)
143.5800 - 143.5800
出来高
40
前日終値
143.6200
52週レンジ
127.4500 - 143.5800
1年トータルリターン
10.50%
年初来リターン
10.49%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
143.5772
資産総額 (十億 EUR) ( 12/08/2017)
1.459
設定日
07/05/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2017)
0.663
直近配当利回り(税込)
1.02%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
3.49%
3年トータルリターン
1.15%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.75 千 7.71 百万 0.53
6.00 千 7.60 百万 0.52
6.70 千 7.51 百万 0.51
4.98 千 7.30 百万 0.50
4.38 千 6.88 百万 0.47
5.80 千 6.77 百万 0.46
5.20 千 6.74 百万 0.46
5.75 千 6.72 百万 0.46
5.75 千 6.61 百万 0.45
5.35 千 6.54 百万 0.45
企業概要
iシェアーズ・ユーロ総合債券UCITS ETF EUR (Dist)(iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合債券インデックスの運用実績に連 動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com