iシェアーズ・ユーロ総合債券UCITS ETF

IEAG:NA
EN Amsterdam
120.05
EUR
0.30
0.25%
更新日時 2018/02/19
始値
120.21
安値 - 高値 レンジ(日)
119.98 - 120.21
出来高
4,876
前日終値
120.35
52週レンジ
118.51 - 122.93
1年トータルリターン
0.89%
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始値
120.21
安値 - 高値 レンジ(日)
119.98 - 120.21
出来高
4,876
前日終値
120.35
52週レンジ
118.51 - 122.93
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
-0.79%
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
120.0224
資産総額 (十億 EUR) ( 02/19/2018)
1.555
設定日
05/06/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.6366
直近配当利回り(税込)
1.06%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-1.18%
3年トータルリターン
0.66%
5年トータルリターン
3.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.50 千 10.66 百万 0.68
7.75 千 8.97 百万 0.58
7.65 千 8.29 百万 0.53
5.00 千 8.06 百万 0.52
5.38 千 8.05 百万 0.52
7.75 千 8.00 百万 0.51
6.70 千 7.47 百万 0.48
6.00 千 7.44 百万 0.48
7.30 千 7.34 百万 0.47
4.98 千 7.11 百万 0.46
企業概要
iシェアーズ・ユーロ総合債券UCITS ETF EUR (Dist)(iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合債券インデックスの運用実績に連 動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com