iシェアーズ・ユーロ総合債券UCITS ETF

IEAG:NA
EN Amsterdam
122.5900
EUR
0.0200
0.02%
更新日時 2017/12/16
始値
122.6800
安値 - 高値 レンジ(日)
122.5200 - 122.7400
出来高
3,352
前日終値
122.5700
52週レンジ
118.5100 - 122.9300
1年トータルリターン
1.78%
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始値
122.6800
安値 - 高値 レンジ(日)
122.5200 - 122.7400
出来高
3,352
前日終値
122.5700
52週レンジ
118.5100 - 122.9300
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
1.17%
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
122.6355
資産総額 (十億 EUR) ( 12/15/2017)
1.442
設定日
05/06/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2017)
0.663
直近配当利回り(税込)
1.08%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
1.23%
3年トータルリターン
1.95%
5年トータルリターン
3.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 7.58 百万 0.53
6.70 千 7.50 百万 0.52
4.98 千 7.22 百万 0.50
4.38 千 6.85 百万 0.48
5.80 千 6.76 百万 0.47
5.20 千 6.72 百万 0.47
5.75 千 6.71 百万 0.47
5.75 千 6.59 百万 0.46
5.35 千 6.52 百万 0.45
5.30 千 6.44 百万 0.45
企業概要
iシェアーズ・ユーロ総合債券UCITS ETF EUR (Dist)(iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合債券インデックスの運用実績に連 動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com