iシェアーズ・ユーロ総合債券UCITS ETF

IEAG:NA
EN Amsterdam
120.29
EUR
0.01
0.01%
更新日時 16:05 JST 2018/08/14
始値
120.29
安値 - 高値 レンジ(日)
120.29 - 120.29
出来高
0
前日終値
120.28
52週レンジ
119.68 - 122.93
1年トータルリターン
0.11%
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始値
120.29
安値 - 高値 レンジ(日)
120.29 - 120.29
出来高
0
前日終値
120.28
52週レンジ
119.68 - 122.93
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-0.07%
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
120.2235
資産総額 (十億 EUR) ( 08/13/2018)
1.589
設定日
05/06/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.6243
直近配当利回り(税込)
1.04%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-0.40%
3年トータルリターン
1.29%
5年トータルリターン
3.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.75 千 8.73 百万 0.55
8.00 千 8.54 百万 0.54
7.75 千 8.24 百万 0.52
5.00 千 8.20 百万 0.52
4.54 千 7.69 百万 0.48
6.00 千 7.57 百万 0.48
6.60 千 7.48 百万 0.47
6.70 千 7.24 百万 0.45
4.38 千 6.64 百万 0.42
5.75 千 6.58 百万 0.41
企業概要
iシェアーズ・ユーロ総合債券UCITS ETF EUR (Dist)(iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合債券インデックスの運用実績に連 動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com