iシェアーズ・ユーロ総合債券UCITS ETF

IEAG:NA
EN Amsterdam
118.76
EUR
0.07
0.06%
更新日時 0:35 JST 2018/10/16
始値
119.04
安値 - 高値 レンジ(日)
118.76 - 119.04
出来高
2,378
前日終値
118.83
52週レンジ
118.52 - 122.93
1年トータルリターン
-1.19%
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始値
119.04
安値 - 高値 レンジ(日)
118.76 - 119.04
出来高
2,378
前日終値
118.83
52週レンジ
118.52 - 122.93
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-1.34%
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
118.8166
資産総額 (十億 EUR) ( 10/12/2018)
1.548
設定日
05/06/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.6243
直近配当利回り(税込)
1.05%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-1.52%
3年トータルリターン
0.84%
5年トータルリターン
2.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.44 千 9.04 百万 0.58
7.05 千 8.51 百万 0.55
5.00 千 8.00 百万 0.52
6.00 千 7.51 百万 0.48
6.60 千 7.44 百万 0.48
6.70 千 7.23 百万 0.47
6.25 千 7.02 百万 0.45
6.50 千 6.84 百万 0.44
5.75 千 6.55 百万 0.42
4.38 千 6.54 百万 0.42
企業概要
iシェアーズ・ユーロ総合債券UCITS ETF EUR (Dist)(iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合債券インデックスの運用実績に連 動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com