iシェアーズ・ユーロ総合債券UCITS ETF

IEAG:IM
BrsaItaliana
122.63
EUR
0.08
0.07%
更新日時 2017/12/16
始値
122.77
安値 - 高値 レンジ(日)
122.62 - 122.77
出来高
905
前日終値
122.55
52週レンジ
119.20 - 123.83
1年トータルリターン
1.85%
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始値
122.77
安値 - 高値 レンジ(日)
122.62 - 122.77
出来高
905
前日終値
122.55
52週レンジ
119.20 - 123.83
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
1.23%
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
122.6355
資産総額 (十億 EUR) ( 12/15/2017)
1.442
設定日
09/29/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2017)
0.663
直近配当利回り(税込)
1.08%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
1.27%
3年トータルリターン
1.96%
5年トータルリターン
3.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 7.58 百万 0.53
6.70 千 7.50 百万 0.52
4.98 千 7.22 百万 0.50
4.38 千 6.85 百万 0.48
5.80 千 6.76 百万 0.47
5.20 千 6.72 百万 0.47
5.75 千 6.71 百万 0.47
5.75 千 6.59 百万 0.46
5.35 千 6.52 百万 0.45
5.30 千 6.44 百万 0.45
企業概要
iシェアーズ・ユーロ総合債券UCITS ETF EUR (Dist)(iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合債券インデックスの運用実績に連 動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com