iシェアーズ・ユーロ総合債券UCITS ETF

IEAG:IM
BrsaItaliana
120.83
EUR
0.06
0.05%
更新日時 0:35 JST 2018/05/26
始値
120.74
安値 - 高値 レンジ(日)
120.72 - 120.84
出来高
571
前日終値
120.77
52週レンジ
119.77 - 123.83
1年トータルリターン
0.73%
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始値
120.74
安値 - 高値 レンジ(日)
120.72 - 120.84
出来高
571
前日終値
120.77
52週レンジ
119.77 - 123.83
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
-0.13%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
120.7662
資産総額 (十億 EUR) ( 05/24/2018)
1.578
設定日
09/29/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.6366
直近配当利回り(税込)
1.05%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
0.34%
3年トータルリターン
1.22%
5年トータルリターン
2.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.76 百万 0.56
7.75 千 8.71 百万 0.55
7.75 千 8.11 百万 0.52
5.00 千 7.96 百万 0.51
4.54 千 7.52 百万 0.48
6.00 千 7.51 百万 0.48
6.70 千 7.24 百万 0.46
7.15 千 7.17 百万 0.46
4.98 千 6.75 百万 0.43
4.38 千 6.73 百万 0.43
企業概要
iシェアーズ・ユーロ総合債券UCITS ETF EUR (Dist)(iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合債券インデックスの運用実績に連 動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com