iシェアーズ・コア・ユーロ社債UCITS ETF

IEAC:LN
London
127.490
EUR
0.230
0.18%
更新日時 2019/01/19
始値
127.300
安値 - 高値 レンジ(日)
127.300 - 127.590
出来高
18,786
前日終値
127.260
52週レンジ
126.880 - 131.220
1年トータルリターン
-1.12%
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始値
127.300
安値 - 高値 レンジ(日)
127.300 - 127.590
出来高
18,786
前日終値
127.260
52週レンジ
126.880 - 131.220
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
0.38%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
127.1258
資産総額 (十億 EUR) ( 01/18/2019)
7.939
設定日
03/09/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.29%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/17/2019)
0.7526
直近配当利回り(税込)
1.18%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.33%
3年トータルリターン
2.15%
5年トータルリターン
2.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
252.03 百万 252.03 百万 1.59
25.47 千 26.47 百万 0.17
21.47 千 26.39 百万 0.17
22.60 千 23.41 百万 0.15
19.65 千 23.11 百万 0.15
12.15 千 21.15 百万 0.13
20.40 千 21.08 百万 0.13
19.99 千 20.50 百万 0.13
19.47 千 20.24 百万 0.13
17.60 千 20.06 百万 0.13
企業概要
iシェアーズ・コア・ユーロ社債UCITS ETF(iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社債 インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com