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iシェアーズ・コア・ユーロ社債UCITS ETF

IEAC:LN
London
132.890
EUR
1.050
0.80%
更新日時 2020/06/05
始値
132.090
安値 - 高値 レンジ(日)
132.090 - 133.000
出来高
174,037
前日終値
131.840
52週レンジ
114.190 - 135.880
1年トータルリターン
1.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
132.090
安値 - 高値 レンジ(日)
132.090 - 133.000
出来高
174,037
前日終値
131.840
52週レンジ
114.190 - 135.880
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
-0.51%
基準価額 (NAV) ( 06/05/2020)
131.4772
資産総額 (十億 EUR) ( 06/05/2020)
14.658
設定日
03/09/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.07%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/16/2020)
0.5846
直近配当利回り(税込)
0.88%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-1.24%
3年トータルリターン
1.72%
5年トータルリターン
2.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 百万 142.41 百万 0.99
15.82 千 19.62 百万 0.14
17.56 千 18.80 百万 0.13
15.58 千 17.80 百万 0.12
15.96 千 16.97 百万 0.12
15.60 千 16.11 百万 0.11
16.10 千 15.87 百万 0.11
8.46 千 15.59 百万 0.11
14.87 千 15.46 百万 0.11
13.80 千 14.87 百万 0.10
企業概要
iシェアーズ・コア・ユーロ社債UCITS ETF(iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社債 インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com