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iシェアーズ・コア・ユーロ社債UCITS ETF

IEAC:LN
London
134.080
EUR
0.090
0.07%
更新日時 0:37 JST 2021/05/19
始値
133.590
安値 - 高値 レンジ(日)
133.590 - 134.250
出来高
9,916
前日終値
134.170
52週レンジ
128.490 - 137.270
1年トータルリターン
5.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
133.590
安値 - 高値 レンジ(日)
133.590 - 134.250
出来高
9,916
前日終値
134.170
52週レンジ
128.490 - 137.270
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
-1.31%
基準価額 (NAV) ( 05/17/2021)
134.0615
資産総額 (十億 EUR) ( 05/17/2021)
9.744
設定日
03/09/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/14/2021)
0.606
直近配当利回り(税込)
0.90%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.84%
3年トータルリターン
2.30%
5年トータルリターン
1.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.32 千 13.72 百万 0.14
10.76 千 12.82 百万 0.13
11.19 千 12.49 百万 0.13
122.25 千 12.09 百万 0.12
11.40 千 11.92 百万 0.12
6.12 千 11.25 百万 0.11
9.61 千 10.54 百万 0.11
8.39 千 10.19 百万 0.10
9.50 千 10.02 百万 0.10
9.20 千 9.97 百万 0.10
企業概要
iシェアーズ・コア・ユーロ社債UCITS ETF(iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社債 インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com