NN L CMF - Emerging Markets

IE18PEI:LX
993.32
EUR
更新日時 2017/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
990.80 - 994.57
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.18%
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52週レンジ
990.80 - 994.57
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
0.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
993.32
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
54.954
設定日
03/08/2013
直近配当額 ( 02/27/2015)
26.3
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOEP HUNTJENS / LEO HU
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.45 千 3.23 百万 4.04
3.30 千 3.13 百万 3.92
3.20 千 3.05 百万 3.82
3.00 千 2.94 百万 3.68
3.10 千 2.93 百万 3.67
3.10 千 2.90 百万 3.63
3.00 千 2.87 百万 3.59
2.95 千 2.84 百万 3.56
2.90 千 2.77 百万 3.47
2.60 千 2.73 百万 3.42
企業概要
NN L CMF ING Emerging Markets Debt Select 2018 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to minimize currency risks arising from non-euro investments. The Fund invests in debt instruments predominantly denominated in USD and issued by corporate (private) issuers which are located in emerging-market.
住所
NN L CMF
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM