NN L CMF - Emerging Markets

IE18PEI:LX
991.93
EUR
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
991.93 - 994.57
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-0.07%
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52週レンジ
991.93 - 994.57
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
991.93
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
53.960
設定日
03/08/2013
直近配当額 ( 02/27/2015)
26.3
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOEP HUNTJENS / LEO HU
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 千 2.62 百万 4.50
2.30 千 2.35 百万 4.04
2.75 千 2.34 百万 4.03
2.75 千 2.34 百万 4.03
2.75 千 2.33 百万 4.00
2.70 千 2.31 百万 3.97
2.65 千 2.29 百万 3.95
2.70 千 2.29 百万 3.94
2.60 千 2.23 百万 3.84
2.50 千 2.11 百万 3.64
企業概要
NN L CMF ING Emerging Markets Debt Select 2018 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to minimize currency risks arising from non-euro investments. The Fund invests in debt instruments predominantly denominated in USD and issued by corporate (private) issuers which are located in emerging-market.
住所
NN L CMF
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM