IDFC Yearly Series Interval

IDYIIRD:IN
BSE India
INR
前日終値
10.0000
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出来高
0
前日終値
10.0000
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
10.1336
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
1.012
設定日
02/19/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KHUSHBOO SHARMA
直近配当額 ( 02/27/2018)
0.47782176
直近配当利回り(税込)
4.78%
経費率
0.21%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 119.47 百万 11.81
120.00 千 119.44 百万 11.80
企業概要
IDFC Yearly Series Interval Fund - Series II a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to seek to generate income. The Fund invests in portfolio of debt and money-market instruments maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
IDFC Mutual Fund
841, Senapati Bapat Marg, Elphinston
1 Indiabulls centre, Jupiter Mills
Mumbai - 400 013
India
電話番号
91-22-6651-1022
Webサイト
www.idfcmf.com