IDFC Yearly Series Interval

IDYIIRD:IN
BSE India
INR
前日終値
10.0000
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出来高
0
前日終値
10.0000
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
10.4392
資産総額 (百万 INR) ( 09/29/2017)
363.118
設定日
02/19/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.33%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KHUSHBOO SHARMA
直近配当額 ( 02/22/2017)
0.57811912
直近配当利回り(税込)
5.78%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.28 百万 11.09
40.00 千 38.91 百万 10.72
28.00 千 28.22 百万 7.77
企業概要
IDFC Yearly Series Interval Fund - Series II a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to seek to generate income. The Fund invests in portfolio of debt and money-market instruments maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
IDFC Mutual Fund
841, Senapati Bapat Marg, Elphinston
1 Indiabulls centre, Jupiter Mills
Mumbai - 400 013
India
電話番号
91-22-6651-1022
Webサイト
www.idfcmf.com