IDBI Dynamic Bond

IDYBRDQ:IN
10.1299
INR
0.0196
0.19%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.1299 - 11.7217
1年トータルリターン
-4.38%
年初来リターン
-2.03%
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前日終値
10.1495
52週レンジ
10.1299 - 11.7217
1年トータルリターン
-4.29%
年初来リターン
-2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
10.1299
資産総額 (百万 INR) ( 01/31/2018)
242.899
設定日
02/14/2012
直近配当額 ( 07/28/2017)
0.1960947
直近配当利回り(税込)
7.74%
ファンドマネージャ
RAJU SHARMA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 64.11 百万 26.39
57.00 千 55.97 百万 23.04
30.00 千 28.40 百万 11.69
28.00 千 27.65 百万 11.38
20.00 千 19.94 百万 8.21
22.00 千 17.84 百万 7.34
10.00 千 9.89 百万 4.07
5.00 千 5.02 百万 2.07
企業概要
IDBI Dynamic Bond is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income while maintaining liquidity through active management of the portfolio. The Fund invests in a portfolio of debt and money-market instruments.
住所
IDBI Mutual Fund ,
IDBI Building, Second Floor,
Plot No. 39/40/41, Sector 11,
CBD Belapur, Navi Mumbai 400614,
India
電話番号
(+91 22) 6609 6100 tel