IDBI Dynamic Bond

IDYBRDQ:IN
10.2581
INR
0.0023
0.02%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.1299 - 10.7958
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
-0.79%
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前日終値
10.2558
52週レンジ
10.1299 - 10.7958
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
10.2581
資産総額 (百万 INR) ( 04/30/2018)
216.618
設定日
02/14/2012
直近配当額 ( 07/28/2017)
0.1960947
直近配当利回り(税込)
7.65%
ファンドマネージャ
RAJU SHARMA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 40.18 百万 18.55
30.00 千 27.93 百万 12.89
28.00 千 27.30 百万 12.60
20.00 千 19.91 百万 9.19
20.00 千 19.89 百万 9.18
20.00 千 19.52 百万 9.01
22.00 千 17.70 百万 8.17
17.50 千 17.21 百万 7.95
7.00 千 6.72 百万 3.10
5.00 千 5.00 百万 2.31
企業概要
IDBI Dynamic Bond is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income while maintaining liquidity through active management of the portfolio. The Fund invests in a portfolio of debt and money-market instruments.
住所
IDBI Mutual Fund ,
IDBI Building, Second Floor,
Plot No. 39/40/41, Sector 11,
CBD Belapur, Navi Mumbai 400614,
India
電話番号
(+91 22) 6609 6100 tel