IDBI Dynamic Bond

IDYBRDQ:IN
10.4429
INR
0.0113
0.11%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.1299 - 10.5503
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
2.08%
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前日終値
10.4316
52週レンジ
10.1299 - 10.5503
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
2.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
10.4429
資産総額 (百万 INR) ( 10/31/2018)
195.017
設定日
02/14/2012
直近配当額 ( 11/06/2018)
0.11237
直近配当利回り(税込)
4.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 40.68 百万 20.86
30.00 千 27.98 百万 14.34
20.00 千 19.84 百万 10.17
17.50 千 17.20 百万 8.82
18.00 千 16.99 百万 8.71
15.00 千 14.53 百万 7.45
22.00 千 13.17 百万 6.75
10.00 千 9.83 百万 5.04
1.00 9.44 百万 4.84
7.00 千 6.69 百万 3.43
企業概要
IDBI Dynamic Bond is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income while maintaining liquidity through active management of the portfolio. The Fund invests in a portfolio of debt and money-market instruments.
住所
IDBI Mutual Fund ,
IDBI Building, Second Floor,
Plot No. 39/40/41, Sector 11,
CBD Belapur, Navi Mumbai 400614,
India
電話番号
(+91 22) 6609 6100 tel