IDBI Dynamic Bond

IDYBRDQ:IN
10.4062
INR
0.0129
0.12%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.1299 - 10.5423
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
10.4191
52週レンジ
10.1299 - 10.5423
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
10.4062
資産総額 (百万 INR) ( 07/31/2018)
207.288
設定日
02/14/2012
直近配当額 ( 07/28/2017)
0.1960947008
直近配当利回り(税込)
7.54%
ファンドマネージャ
RAJU SHARMA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 千 40.32 百万 19.45
300.00 千 27.87 百万 13.45
200.00 千 19.92 百万 9.61
200.00 千 19.71 百万 9.51
220.00 千 17.65 百万 8.51
180.00 千 17.53 百万 8.46
175.00 千 17.16 百万 8.28
100.00 千 9.96 百万 4.81
100.00 千 9.69 百万 4.68
70.00 千 6.72 百万 3.24
企業概要
IDBI Dynamic Bond is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income while maintaining liquidity through active management of the portfolio. The Fund invests in a portfolio of debt and money-market instruments.
住所
IDBI Mutual Fund ,
IDBI Building, Second Floor,
Plot No. 39/40/41, Sector 11,
CBD Belapur, Navi Mumbai 400614,
India
電話番号
(+91 22) 6609 6100 tel