IDBI Dynamic Bond

IDYBDRG:IN
14.8465
INR
0.0185
0.12%
更新日時 14:59 JST 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.9343 - 14.8897
1年トータルリターン
4.74%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
14.8650
52週レンジ
13.9343 - 14.8897
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
14.8465
資産総額 (百万 INR) ( 12/31/2018)
211.339
設定日
02/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 54.29 百万 25.69
20.00 千 19.85 百万 9.39
18.00 千 17.25 百万 8.16
15.00 千 15.35 百万 7.26
15.00 千 15.28 百万 7.23
1.50 14.73 百万 6.97
15.00 千 14.68 百万 6.95
22.00 千 13.22 百万 6.25
10.00 千 9.89 百万 4.68
1.00 9.62 百万 4.55
企業概要
IDBI Dynamic Bond is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income while maintaining liquidity through active management of the portfolio. The Fund invests in a portfolio of debt and money-market instruments.
住所
IDBI Mutual Fund ,
IDBI Building, Second Floor,
Plot No. 39/40/41, Sector 11,
CBD Belapur, Navi Mumbai 400614,
India
電話番号
(+91 22) 6609 6100 tel