IDBI Dynamic Bond

IDYBDDY:IN
12.0640
INR
0.0112
0.09%
更新日時 14:59 JST 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.7265 - 12.1729
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
2.06%
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前日終値
12.0752
52週レンジ
11.7265 - 12.1729
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
2.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
12.064
資産総額 (百万 INR) ( 11/30/2017)
277.682
設定日
04/05/2013
直近配当額 ( 03/30/2015)
0.82030002
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAJU SHARMA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 78.53 百万 28.28
29.00 千 28.74 百万 10.35
28.00 千 27.89 百万 10.04
27.00 千 22.08 百万 7.95
17.00 千 17.02 百万 6.13
企業概要
IDBI Dynamic Bond is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income while maintaining liquidity through active management of the portfolio. The Fund invests in a portfolio of debt and money-market instruments.
住所
IDBI Mutual Fund ,
IDBI Building, Second Floor,
Plot No. 39/40/41, Sector 11,
CBD Belapur, Navi Mumbai 400614,
India
電話番号
(+91 22) 6609 6100 tel