IDBI Dynamic Bond

IDYBDDG:IN
14.9867
INR
0.0084
0.06%
更新日時 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.4609 - 14.9890
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
1.77%
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前日終値
14.9783
52週レンジ
14.4609 - 14.9890
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
14.9867
資産総額 (百万 INR) ( 07/31/2018)
207.288
設定日
01/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAJU SHARMA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 千 40.32 百万 19.45
300.00 千 27.87 百万 13.45
200.00 千 19.92 百万 9.61
200.00 千 19.71 百万 9.51
220.00 千 17.65 百万 8.51
180.00 千 17.53 百万 8.46
175.00 千 17.16 百万 8.28
100.00 千 9.96 百万 4.81
100.00 千 9.69 百万 4.68
70.00 千 6.72 百万 3.24
企業概要
IDBI Dynamic Bond is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income while maintaining liquidity through active management of the portfolio. The Fund invests in a portfolio of debt and money-market instruments.
住所
IDBI Mutual Fund ,
IDBI Building, Second Floor,
Plot No. 39/40/41, Sector 11,
CBD Belapur, Navi Mumbai 400614,
India
電話番号
(+91 22) 6609 6100 tel