Nordea Invest Aktier II

IDWOR:DC
Copenhagen
432.2
DKK
3.7
0.85%
更新日時 0:55 JST 2018/12/15
始値
431.2
安値 - 高値 レンジ(日)
429.9 - 432.3
前日終値
435.9
52週レンジ
424.3 - 517.9
1年トータルリターン
-3.89%
年初来リターン
-4.22%
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始値
431.2
安値 - 高値 レンジ(日)
429.9 - 432.3
出来高
1,564
前日終値
435.9
52週レンジ
424.3 - 517.9
1年トータルリターン
-4.07%
年初来リターン
-4.22%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
432.33
資産総額 (百万 DKK) ( 10/31/2018)
892.020
設定日
02/03/1987
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/06/2018)
49.1
直近配当利回り(税込)
11.36%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.47%
3年トータルリターン
5.99%
5年トータルリターン
9.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
761.80 千 106.42 百万 11.93
70.94 千 58.66 百万 6.58
16.44 千 23.69 百万 2.66
22.65 千 15.93 百万 1.79
20.40 千 14.64 百万 1.64
44.42 千 12.65 百万 1.42
15.80 千 11.66 百万 1.31
27.34 千 11.44 百万 1.28
5.90 千 10.70 百万 1.20
25.87 千 10.68 百万 1.20
企業概要
Nordea Invest Aktier II is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is to provide a return on par with its weighted benchmarks. The Fund primarily invests in global equities. Up to 10% of the Fund's net assets may be in unlisted stock, and no more than 20% may be invested through other investment vehicles.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600