Nordea Invest Aktier II

IDWOR:DC
Copenhagen
458.00
DKK
1.40
0.31%
更新日時 17:55 JST 2018/05/25
始値
458.00
安値 - 高値 レンジ(日)
458.00 - 458.00
前日終値
456.60
52週レンジ
424.30 - 517.90
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
1.50%
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始値
458.00
安値 - 高値 レンジ(日)
458.00 - 458.00
出来高
610
前日終値
456.60
52週レンジ
424.30 - 517.90
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
1.50%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
454.46
資産総額 (百万 DKK) ( 04/30/2018)
922.199
設定日
02/03/1987
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.47%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
CLAUS C CAROE
直近配当額 ( 02/06/2018)
49.1
直近配当利回り(税込)
10.72%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.63%
3年トータルリターン
4.29%
5年トータルリターン
11.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
761.80 千 117.72 百万 13.20
50.66 千 40.03 百万 4.49
18.47 千 18.55 百万 2.08
54.28 千 16.15 百万 1.81
71.43 千 16.10 百万 1.81
22.07 千 14.37 百万 1.61
15.80 千 12.63 百万 1.42
17.40 千 11.31 百万 1.27
20.97 千 11.30 百万 1.27
25.25 千 9.90 百万 1.11
企業概要
Nordea Invest Aktier II is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is to provide a return on par with its weighted benchmarks. The Fund primarily invests in global equities. Up to 10% of the Fund's net assets may be in unlisted stock, and no more than 20% may be invested through other investment vehicles.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600