Nordea Invest Aktier II

IDWOR:DC
Copenhagen
461.50
DKK
3.70
0.80%
更新日時 23:59 JST 2018/08/15
始値
465.70
安値 - 高値 レンジ(日)
461.50 - 466.00
前日終値
465.20
52週レンジ
424.30 - 517.90
1年トータルリターン
8.70%
年初来リターン
2.27%
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始値
465.70
安値 - 高値 レンジ(日)
461.50 - 466.00
出来高
1,082
前日終値
465.20
52週レンジ
424.30 - 517.90
1年トータルリターン
10.18%
年初来リターン
2.27%
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
465.94
資産総額 (百万 DKK) ( 06/30/2018)
924.975
設定日
02/03/1987
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
CLAUS C CAROE
直近配当額 ( 02/06/2018)
49.1
直近配当利回り(税込)
10.64%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.38%
3年トータルリターン
7.05%
5年トータルリターン
11.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
761.80 千 112.45 百万 12.16
47.92 千 42.34 百万 4.58
17.90 千 21.14 百万 2.29
73.79 千 14.74 百万 1.59
49.02 千 14.51 百万 1.57
21.67 千 14.41 百万 1.56
20.39 千 12.83 百万 1.39
15.80 千 12.45 百万 1.35
9.12 千 11.31 百万 1.22
42.20 千 9.77 百万 1.06
企業概要
Nordea Invest Aktier II is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is to provide a return on par with its weighted benchmarks. The Fund primarily invests in global equities. Up to 10% of the Fund's net assets may be in unlisted stock, and no more than 20% may be invested through other investment vehicles.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600