Nordea Invest Aktier II

IDWOR:DC
Copenhagen
444.00
DKK
0.9
0.20%
更新日時 22:12 JST 2018/10/18
始値
444.2
安値 - 高値 レンジ(日)
444.00 - 445.2
前日終値
443.1
52週レンジ
424.3 - 517.9
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-1.60%
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始値
444.2
安値 - 高値 レンジ(日)
444.00 - 445.2
出来高
2,383
前日終値
443.1
52週レンジ
424.3 - 517.9
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-1.60%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
442.51
資産総額 (百万 DKK) ( 09/30/2018)
953.343
設定日
02/03/1987
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.13%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
CLAUS C CAROE
直近配当額 ( 02/06/2018)
49.1
直近配当利回り(税込)
11.06%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.19%
3年トータルリターン
6.94%
5年トータルリターン
10.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
761.80 千 112.35 百万 11.65
70.94 千 64.56 百万 6.70
17.19 千 25.07 百万 2.60
49.10 千 15.45 百万 1.60
20.56 千 15.10 百万 1.57
19.39 千 13.96 百万 1.45
72.23 千 13.65 百万 1.42
15.80 千 12.38 百万 1.28
28.04 千 11.38 百万 1.18
24.74 千 11.07 百万 1.15
企業概要
Nordea Invest Aktier II is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is to provide a return on par with its weighted benchmarks. The Fund primarily invests in global equities. Up to 10% of the Fund's net assets may be in unlisted stock, and no more than 20% may be invested through other investment vehicles.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600