Nordea Invest Aktier II

IDWOR:DC
Copenhagen
444.20
DKK
1.70
0.38%
更新日時 0:59 JST 2018/02/22
始値
443.20
安値 - 高値 レンジ(日)
442.00 - 444.20
前日終値
442.50
52週レンジ
425.50 - 517.90
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
-1.62%
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始値
443.20
安値 - 高値 レンジ(日)
442.00 - 444.20
出来高
7,487
前日終値
442.50
52週レンジ
425.50 - 517.90
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
-1.62%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
442.17
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
957.792
設定日
02/03/1987
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
CLAUS C CAROE
直近配当額 ( 02/06/2018)
48.8236
直近配当利回り(税込)
10.99%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.29%
3年トータルリターン
6.38%
5年トータルリターン
11.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
723.96 千 119.60 百万 11.73
58.13 千 48.36 百万 4.74
31.93 千 26.14 百万 2.56
19.73 千 20.71 百万 2.03
57.79 千 19.33 百万 1.90
71.00 千 17.15 百万 1.68
22.80 千 15.11 百万 1.48
21.69 千 11.50 百万 1.13
10.24 千 11.20 百万 1.10
46.11 千 10.36 百万 1.02
企業概要
Nordea Invest Aktier II is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is to provide a return on par with its weighted benchmarks. The Fund primarily invests in global equities. Up to 10% of the Fund's net assets may be in unlisted stock, and no more than 20% may be invested through other investment vehicles.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Nyropsgade 17, st.
1602 Copenhagen V
Denmark
電話番号
45-33360600