Nordea Invest Aktier II

IDWOR:DC
Copenhagen
502.80
DKK
1.80
0.36%
更新日時 0:59 JST 2017/12/14
始値
501.10
安値 - 高値 レンジ(日)
500.70 - 503.00
前日終値
501.00
52週レンジ
460.90 - 509.00
1年トータルリターン
10.03%
年初来リターン
8.93%
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始値
501.10
安値 - 高値 レンジ(日)
500.70 - 503.00
出来高
2,389
前日終値
501.00
52週レンジ
460.90 - 509.00
1年トータルリターン
10.12%
年初来リターン
8.93%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
502
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
957.792
設定日
02/03/1987
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
CLAUS C CAROE
直近配当額 ( 02/06/2017)
39.1
直近配当利回り(税込)
7.78%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.36%
3年トータルリターン
11.69%
5年トータルリターン
12.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
723.96 千 120.20 百万 11.74
58.13 千 47.46 百万 4.64
41.09 千 33.35 百万 3.26
19.73 千 21.31 百万 2.08
61.01 千 19.39 百万 1.89
62.93 千 15.34 百万 1.50
22.80 千 14.65 百万 1.43
10.24 千 11.77 百万 1.15
21.69 千 11.52 百万 1.13
31.63 千 11.32 百万 1.11
企業概要
Nordea Invest Aktier II is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in global equities. Stock selection is based on the Thematic Investment Process.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Nyropsgade 17, st.
1602 Copenhagen V
Denmark
電話番号
45-33360600