iシェアーズ・ユーロ配当

IDVY:SW
SIX Swiss Ex
26.07
CHF
0.02
0.06%
更新日時 2018/02/22
始値
26.04
安値 - 高値 レンジ(日)
26.04 - 26.07
出来高
4,430
前日終値
26.05
52週レンジ
22.89 - 27.90
1年トータルリターン
17.89%
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始値
26.04
安値 - 高値 レンジ(日)
26.04 - 26.07
出来高
4,430
前日終値
26.05
52週レンジ
22.89 - 27.90
1年トータルリターン
17.74%
年初来リターン
-2.20%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
26.0717
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
962.211
設定日
03/21/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.0237
直近配当利回り(税込)
3.73%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-2.72%
3年トータルリターン
8.97%
5年トータルリターン
11.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.47 百万 62.21 百万 6.46
3.14 百万 48.50 百万 5.04
12.00 百万 43.56 百万 4.52
15.25 百万 41.24 百万 4.28
847.46 千 38.99 百万 4.05
190.34 千 36.64 百万 3.81
1.44 百万 36.63 百万 3.80
535.50 千 34.85 百万 3.62
1.12 百万 34.85 百万 3.62
187.05 千 34.57 百万 3.59
企業概要
iシェアーズ・ユーロ配当UCITS ETFはアイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資 信託)。UCITS適格。ダウジョーンズ・ユーロ・ストックス好配当30インデックスに連動 する投資成果を目的とする。ファンドは株主に収益を分配する。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com