iシェアーズ・ユーロ配当

IDVY:SW
SIX Swiss Ex
23.34
CHF
0.25
1.08%
更新日時 2018/10/16
始値
23.34
安値 - 高値 レンジ(日)
23.34 - 23.34
出来高
36
前日終値
23.59
52週レンジ
23.34 - 28.22
1年トータルリターン
-8.58%
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始値
23.34
安値 - 高値 レンジ(日)
23.34 - 23.34
出来高
36
前日終値
23.59
52週レンジ
23.34 - 28.22
1年トータルリターン
-8.92%
年初来リターン
-8.67%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
23.4145
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
828.678
設定日
03/21/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.0668
直近配当利回り(税込)
4.74%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-7.88%
3年トータルリターン
7.47%
5年トータルリターン
6.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.84 百万 48.36 百万 5.86
2.07 百万 40.95 百万 4.96
722.10 千 38.22 百万 4.63
858.73 千 34.86 百万 4.22
6.38 百万 33.92 百万 4.11
2.21 百万 31.28 百万 3.79
166.28 千 30.35 百万 3.68
1.34 百万 30.14 百万 3.65
8.31 百万 29.54 百万 3.58
1.03 百万 29.27 百万 3.54
企業概要
iシェアーズ・ユーロ配当UCITS ETFはアイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資 信託)。UCITS適格。ダウジョーンズ・ユーロ・ストックス好配当30インデックスに連動 する投資成果を目的とする。ファンドは株主に収益を分配する。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com