iシェアーズ・ユーロ配当

IDVY:SW
SIX Swiss Ex
23.90
CHF
0.41
1.69%
更新日時 0:30 JST 2018/08/16
始値
24.30
安値 - 高値 レンジ(日)
23.90 - 24.30
出来高
21,972
前日終値
24.31
52週レンジ
23.90 - 28.22
1年トータルリターン
-2.84%
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始値
24.30
安値 - 高値 レンジ(日)
23.90 - 24.30
出来高
21,972
前日終値
24.31
52週レンジ
23.90 - 28.22
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-6.75%
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
24.2874
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
888.413
設定日
03/21/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.7768
直近配当利回り(税込)
4.51%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-10.42%
3年トータルリターン
7.06%
5年トータルリターン
8.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.10 百万 54.88 百万 6.21
2.11 百万 43.96 百万 4.97
732.83 千 39.24 百万 4.44
6.47 百万 34.97 百万 3.96
185.07 千 34.07 百万 3.85
2.24 百万 32.59 百万 3.69
1.04 百万 32.52 百万 3.68
14.45 百万 32.36 百万 3.66
8.45 百万 31.38 百万 3.55
169.13 千 30.96 百万 3.50
企業概要
iシェアーズ・ユーロ配当UCITS ETFはアイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資 信託)。UCITS適格。ダウジョーンズ・ユーロ・ストックス好配当30インデックスに連動 する投資成果を目的とする。ファンドは株主に収益を分配する。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com