iシェアーズ・ユーロ配当

IDVY:NA
EN Amsterdam
23.09
EUR
0.03
0.11%
更新日時 1:35 JST 2017/12/16
始値
23.01
安値 - 高値 レンジ(日)
22.98 - 23.10
出来高
15,692
前日終値
23.06
52週レンジ
21.09 - 23.91
1年トータルリターン
12.09%
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始値
23.01
安値 - 高値 レンジ(日)
22.98 - 23.10
出来高
15,692
前日終値
23.06
52週レンジ
21.09 - 23.91
1年トータルリターン
12.90%
年初来リターン
11.44%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
23.0338
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
935.173
設定日
11/21/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.11%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.0237
直近配当利回り(税込)
3.86%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
1.38%
3年トータルリターン
11.59%
5年トータルリターン
12.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.31 百万 56.05 百万 5.96
11.44 百万 46.64 百万 4.96
3.00 百万 46.28 百万 4.92
14.53 百万 42.10 百万 4.47
807.43 千 39.34 百万 4.18
181.35 千 35.50 百万 3.77
1.37 百万 34.69 百万 3.69
705.19 千 33.29 百万 3.54
1.24 百万 33.13 百万 3.52
1.20 百万 32.92 百万 3.50
企業概要
iシェアーズ・ユーロ配当UCITS ETFはアイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資 信託)。UCITS適格。ダウジョーンズ・ユーロ・ストックス好配当30インデックスに連動 する投資成果を目的とする。ファンドは株主に収益を分配する。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com