iシェアーズ・ユーロ配当

IDVY:NA
EN Amsterdam
22.74
EUR
0.14
0.60%
更新日時 1:35 JST 2018/02/24
始値
22.61
安値 - 高値 レンジ(日)
22.61 - 22.74
出来高
73,174
前日終値
22.61
52週レンジ
21.38 - 23.91
1年トータルリターン
10.08%
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始値
22.61
安値 - 高値 レンジ(日)
22.61 - 22.74
出来高
73,174
前日終値
22.61
52週レンジ
21.38 - 23.91
1年トータルリターン
8.26%
年初来リターン
-0.22%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
22.6001
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
962.766
設定日
11/21/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.0237
直近配当利回り(税込)
3.92%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-1.85%
3年トータルリターン
6.47%
5年トータルリターン
12.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.47 百万 62.77 百万 6.52
3.14 百万 48.17 百万 5.00
12.00 百万 43.59 百万 4.53
15.25 百万 41.59 百万 4.32
847.46 千 38.63 百万 4.01
1.44 百万 36.92 百万 3.83
190.34 千 36.63 百万 3.80
1.12 百万 35.16 百万 3.65
535.50 千 34.86 百万 3.62
746.26 千 34.84 百万 3.62
企業概要
iシェアーズ・ユーロ配当UCITS ETFはアイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資 信託)。UCITS適格。ダウジョーンズ・ユーロ・ストックス好配当30インデックスに連動 する投資成果を目的とする。ファンドは株主に収益を分配する。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com