iシェアーズ・ユーロ配当

IDVY:IM
BrsaItaliana
21.53
EUR
0.10
0.49%
更新日時 0:35 JST 2018/08/15
始値
21.72
安値 - 高値 レンジ(日)
21.50 - 21.72
出来高
58,900
前日終値
21.64
52週レンジ
20.98 - 23.85
1年トータルリターン
-0.06%
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始値
21.72
安値 - 高値 レンジ(日)
21.50 - 21.72
出来高
58,900
前日終値
21.64
52週レンジ
20.98 - 23.85
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
-1.76%
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
21.6078
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
898.885
設定日
03/08/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.13%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.7768
直近配当利回り(税込)
4.32%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-4.51%
3年トータルリターン
5.78%
5年トータルリターン
10.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.17 百万 55.38 百万 6.21
2.12 百万 44.17 百万 4.95
736.41 千 39.83 百万 4.46
6.50 百万 35.15 百万 3.94
185.97 千 34.48 百万 3.86
1.05 百万 32.91 百万 3.69
2.25 百万 32.89 百万 3.69
14.52 百万 32.81 百万 3.68
8.49 百万 31.55 百万 3.54
169.96 千 31.22 百万 3.50
企業概要
iシェアーズ・ユーロ配当UCITS ETFはアイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資 信託)。UCITS適格。ダウジョーンズ・ユーロ・ストックス好配当30インデックスに連動 する投資成果を目的とする。ファンドは株主に収益を分配する。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com