iシェアーズ・ユーロ配当

IDVY:IM
BrsaItaliana
20.68
EUR
0.06
0.31%
更新日時 0:35 JST 2018/10/18
始値
20.90
安値 - 高値 レンジ(日)
20.62 - 20.90
出来高
25,327
前日終値
20.75
52週レンジ
20.25 - 23.85
1年トータルリターン
-7.04%
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始値
20.90
安値 - 高値 レンジ(日)
20.62 - 20.90
出来高
25,327
前日終値
20.75
52週レンジ
20.25 - 23.85
1年トータルリターン
-6.65%
年初来リターン
-5.34%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
20.7388
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
839.922
設定日
03/08/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.0668
直近配当利回り(税込)
4.62%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-4.25%
3年トータルリターン
5.89%
5年トータルリターン
7.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.84 百万 49.40 百万 5.88
2.07 百万 40.88 百万 4.87
722.10 千 38.86 百万 4.63
858.73 千 35.03 百万 4.17
6.38 百万 33.81 百万 4.02
2.21 百万 31.59 百万 3.76
166.28 千 30.80 百万 3.67
8.31 百万 30.74 百万 3.66
1.34 百万 30.20 百万 3.60
1.33 百万 29.98 百万 3.57
企業概要
iシェアーズ・ユーロ配当UCITS ETFはアイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資 信託)。UCITS適格。ダウジョーンズ・ユーロ・ストックス好配当30インデックスに連動 する投資成果を目的とする。ファンドは株主に収益を分配する。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com