Copeland International Risk

IDVIX:US
NASDAQ GM
12.41
USD
0.07
0.57%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.34 - 13.00
1年トータルリターン
20.71%
年初来リターン
0.98%
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前日終値
12.34
52週レンジ
10.34 - 13.00
1年トータルリターン
20.94%
年初来リターン
0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
12.41
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
23.870
設定日
12/17/2012
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.1522
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
ERIK B GRANADE / KENNETH T LEE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.10%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
971.18 971.18 千 3.97
5.39 千 473.28 千 1.94
20.99 千 470.13 千 1.92
20.91 千 463.41 千 1.90
870.00 428.82 千 1.75
5.16 千 427.96 千 1.75
9.04 千 427.63 千 1.75
1.82 千 423.19 千 1.73
5.20 千 419.47 千 1.72
20.39 千 416.09 千 1.70
企業概要
Copeland International Risk Managed Dividend Growth Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation and income. The Fund will invest in equities of companies with a proven track record of dividend growth.
住所
Copeland Capital Management LLC
Eight Tower Bridge
161 Washington Street
Suite 1650
Conshohocken, PA 19428
電話番号
1-888-9-COPELAND