Copeland International Risk

IDVIX:US
NASDAQ GM
12.30
USD
0.04
0.32%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.83 - 12.38
1年トータルリターン
23.01%
年初来リターン
22.88%
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前日終値
12.34
52週レンジ
9.83 - 12.38
1年トータルリターン
24.62%
年初来リターン
22.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
12.3
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2017)
21.534
設定日
12/17/2012
直近配当額 ( 12/15/2016)
0.1093
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
ERIK B GRANADE / KENNETH T LEE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.10%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
885.69 885.69 千 4.40
488.08 千 442.35 千 2.20
17.97 千 413.42 千 2.06
24.00 千 412.85 千 2.05
1.82 千 404.02 千 2.01
5.16 千 403.08 千 2.00
1.50 千 394.81 千 1.96
8.64 千 378.65 千 1.88
17.15 千 376.37 千 1.87
9.84 千 375.60 千 1.87
企業概要
Copeland International Risk Managed Dividend Growth Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation and income. The Fund will invest in equities of companies with a proven track record of dividend growth.
住所
Copeland Capital Management LLC
Eight Tower Bridge
161 Washington Street
Suite 1650
Conshohocken, PA 19428
電話番号
1-888-9-COPELAND