Copeland International Risk

IDVGX:US
NASDAQ GM
11.39
USD
0.07
0.61%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.35 - 13.03
1年トータルリターン
-7.17%
年初来リターン
-7.62%
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前日終値
11.46
52週レンジ
11.35 - 13.03
1年トータルリターン
-6.18%
年初来リターン
-7.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
11.39
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
21.461
設定日
12/17/2012
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.1156
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.10%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.88 千 574.19 千 2.63
10.27 千 570.11 千 2.61
31.64 千 556.36 千 2.55
16.00 千 500.90 千 2.29
20.70 千 486.23 千 2.23
10.31 千 480.75 千 2.20
14.85 千 478.49 千 2.19
21.99 千 474.24 千 2.17
47.50 千 473.39 千 2.17
44.41 千 471.09 千 2.16
企業概要
Copeland International Risk Managed Dividend Growth Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation and income. The Fund will invest in equities of companies with a proven track record of dividend growth.
住所
Copeland Capital Management LLC
Eight Tower Bridge
161 Washington Street
Suite 1650
Conshohocken, PA 19428
電話番号
1-888-9-COPELAND