Copeland International Risk

IDVGX:US
NASDAQ GM
12.49
USD
0.11
0.89%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.27 - 13.03
1年トータルリターン
9.45%
年初来リターン
1.30%
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前日終値
12.38
52週レンジ
11.27 - 13.03
1年トータルリターン
9.64%
年初来リターン
1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
12.49
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
24.257
設定日
12/17/2012
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.1156
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
ERIK B GRANADE / KENNETH T LEE
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.10%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
513.89 513.89 千 2.12
11.03 千 439.01 千 1.81
9.04 千 434.30 千 1.79
3.56 千 423.99 千 1.75
46.03 千 420.12 千 1.74
18.43 千 416.88 千 1.72
1.63 千 411.88 千 1.70
1.82 千 411.09 千 1.70
20.99 千 407.23 千 1.68
18.48 千 397.50 千 1.64
企業概要
Copeland International Risk Managed Dividend Growth Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation and income. The Fund will invest in equities of companies with a proven track record of dividend growth.
住所
Copeland Capital Management LLC
Eight Tower Bridge
161 Washington Street
Suite 1650
Conshohocken, PA 19428
電話番号
1-888-9-COPELAND