Copeland International Risk

IDVGX:US
NASDAQ GM
11.83
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.73 - 13.03
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
-4.06%
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前日終値
11.82
52週レンジ
11.73 - 13.03
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-4.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
11.83
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
22.637
設定日
12/17/2012
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.1156
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
ERIK B GRANADE / KENNETH T LEE
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.10%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.31 千 568.96 千 2.33
7.44 千 486.50 千 2.00
1.93 千 472.67 千 1.94
9.52 千 472.60 千 1.94
4.40 千 432.83 千 1.78
20.39 千 428.75 千 1.76
4.51 千 428.29 千 1.76
11.03 千 426.41 千 1.75
1.87 千 420.65 千 1.73
3.80 千 420.29 千 1.72
企業概要
Copeland International Risk Managed Dividend Growth Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation and income. The Fund will invest in equities of companies with a proven track record of dividend growth.
住所
Copeland Capital Management LLC
Eight Tower Bridge
161 Washington Street
Suite 1650
Conshohocken, PA 19428
電話番号
1-888-9-COPELAND