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iシェアーズ インターナショナルセレクト配当ETF

IDV:US
Cboe BZX
27.4500
USD
0.3500
1.26%
更新日時 2022/08/19
始値
27.5900
安値 - 高値 レンジ(日)
27.4100 - 27.6000
出来高
845,951
前日終値
27.8000
52週レンジ
25.2050 - 33.6087
1年トータルリターン
-8.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
27.5900
安値 - 高値 レンジ(日)
27.4100 - 27.6000
出来高
845,951
前日終値
27.8000
52週レンジ
25.2050 - 33.6087
1年トータルリターン
-8.58%
年初来リターン
-9.00%
基準価額 (NAV) ( 08/18/2022)
27.7253
資産総額 (十億 USD) ( 08/18/2022)
4.562
設定日
06/15/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.27%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
Greg Savage / Jennifer Hsui
直近配当額 ( 06/09/2022)
0.648896
直近配当利回り(税込)
9.46%
経費率
0.49%
3ヶ月トータルリターン
-5.07%
3年トータルリターン
4.67%
5年トータルリターン
2.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.37 百万 318.61 百万 6.97
12.36 百万 163.76 百万 3.58
3.84 百万 158.55 百万 3.47
1.87 百万 147.13 百万 3.22
5.03 百万 138.46 百万 3.03
42.31 千 111.95 百万 2.45
5.22 百万 109.06 百万 2.39
4.16 百万 101.36 百万 2.22
208.94 千 93.53 百万 2.05
1.72 百万 92.02 百万 2.01
企業概要
iシェアーズ インターナショナル・セレクト配当ETFは、米国籍のETF(上場投資信託)。ダウ・ジョーンズEPAC セレクト配当インデックスのパフォーマンスに連動する投資成果 を目指す。米国外の先進国市場の高配当株を保有する。代表サンプリング手法を用いて保有銘柄のウエートを算定。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com