Nordea Invest USA

IDUSA:DC
Copenhagen
98.90
DKK
1.40
1.40%
更新日時 23:55 JST 2018/10/23
始値
99.22
安値 - 高値 レンジ(日)
98.60 - 99.26
前日終値
100.30
52週レンジ
88.00 - 123.50
1年トータルリターン
7.13%
年初来リターン
2.55%
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始値
99.22
安値 - 高値 レンジ(日)
98.60 - 99.26
出来高
26,664
前日終値
100.30
52週レンジ
88.00 - 123.50
1年トータルリターン
8.93%
年初来リターン
2.55%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
100.77
資産総額 (百万 DKK) ( 09/30/2018)
893.212
設定日
09/28/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.47%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
LARS HEMMINGSEN
直近配当額 ( 02/06/2018)
21.7
直近配当利回り(税込)
21.94%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.52%
3年トータルリターン
7.63%
5年トータルリターン
13.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.59 千 67.95 百万 6.76
51.36 千 36.97 百万 3.68
46.91 千 34.44 百万 3.42
38.07 千 32.86 百万 3.27
98.35 千 30.10 百万 2.99
17.61 千 29.87 百万 2.97
43.64 千 27.16 百万 2.70
82.52 千 25.61 百万 2.55
89.31 千 23.76 百万 2.36
63.09 千 23.64 百万 2.35
企業概要
Nordea Invest USA is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in US stocks. Stock selection is based on the Thematic Investment Process.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600