Nordea Invest USA

IDUSA:DC
Copenhagen
99.65
DKK
0.30
0.30%
更新日時 17:34 JST 2018/06/21
始値
99.75
安値 - 高値 レンジ(日)
99.60 - 99.75
前日終値
99.35
52週レンジ
88.00 - 123.50
1年トータルリターン
8.51%
年初来リターン
3.33%
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始値
99.75
安値 - 高値 レンジ(日)
99.60 - 99.75
出来高
17,333
前日終値
99.35
52週レンジ
88.00 - 123.50
1年トータルリターン
8.19%
年初来リターン
3.33%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
99.46
資産総額 (十億 DKK) ( 05/31/2018)
1.255
設定日
09/28/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
LARS HEMMINGSEN
直近配当額 ( 02/06/2018)
21.7
直近配当利回り(税込)
21.78%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.69%
3年トータルリターン
5.49%
5年トータルリターン
13.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.16 千 73.54 百万 5.55
69.94 千 46.91 百万 3.54
76.36 千 44.04 百万 3.32
129.02 千 41.07 百万 3.10
146.24 千 39.94 百万 3.01
50.21 千 39.16 百万 2.96
26.45 千 38.49 百万 2.91
64.85 千 33.62 百万 2.54
102.96 千 33.11 百万 2.50
34.77 千 32.42 百万 2.45
企業概要
Nordea Invest USA is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in US stocks. Stock selection is based on the Thematic Investment Process.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600