IDFC Bond Medium Term Fund

IDSMTDQ:IN
10.96
INR
0.00
0.01%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.80 - 11.27
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
0.20%
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前日終値
10.96
52週レンジ
10.80 - 11.27
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
10.9627
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2018)
19.343
設定日
01/07/2013
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.23849879
直近配当利回り(税込)
8.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 百万 1.30 十億 6.72
1.20 百万 1.18 十億 6.09
990.00 千 1.01 十億 5.21
970.00 千 957.39 百万 4.95
800.00 千 785.43 百万 4.06
750.00 千 749.43 百万 3.87
750.00 千 748.75 百万 3.87
750.00 千 732.58 百万 3.79
700.00 千 693.53 百万 3.59
600.00 千 604.65 百万 3.13
企業概要
IDFC Super Saver Income Fund - Medium Term is an open-end income scheme registered in India. The Fund seeks to generate stable returns by investing in good quality fixed income and money market securities. The Fund has a medium term maturity profile.
住所
IDFC Mutual Fund
841, Senapati Bapat Marg, Elphinston
1 Indiabulls centre, Jupiter Mills
Mumbai - 400 013
India
電話番号
91-22-6651-1022
Webサイト
www.idfcmf.com