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AB Intermediate Duration Por

IDPAX:US
NASDAQ GM
14.00
USD
0.01
0.10%
更新日時 2020/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.90 - 14.14
1年トータルリターン
6.72%
年初来リターン
6.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.03
52週レンジ
12.90 - 14.14
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
6.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
14
資産総額 (十億 USD) ( 10/20/2020)
3.706
設定日
07/23/2019
直近配当額 ( 10/20/2020)
0.000422986
直近配当利回り(税込)
1.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.13 千 123.10 百万 2.36
125.44 千 95.84 百万 1.84
89.67 千 91.61 百万 1.76
81.67 千 81.65 百万 1.57
47.21 千 74.23 百万 1.42
1.13 百万 60.10 百万 1.15
41.24 千 47.69 百万 0.91
34.46 千 40.92 百万 0.78
28.27 千 38.88 百万 0.75
26.97 千 37.24 百万 0.71
企業概要
AB Intermediate Duration Portfolio seeks safety of principal and a moderate to high rate of income that is subject to taxes by maintaining an average portfolio quality minimum of A, based on ratings given to the Portfolio's securities by national rating agencies. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
AllianceBernstein Investments Inc
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618