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iM Dolan McEniry Corporate B

IDMIX:US
NASDAQ GM
10.82
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.32 - 10.86
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
3.95%
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前日終値
10.82
52週レンジ
9.32 - 10.86
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
3.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2020)
10.82
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2020)
52.213
設定日
09/28/2018
直近配当額 ( 10/16/2020)
0.000498389
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.26 百万 2.26 百万 6.60
867.00 997.52 千 2.91
800.00 943.60 千 2.75
820.00 922.33 千 2.69
839.00 897.05 千 2.62
847.00 877.95 千 2.56
843.00 865.20 千 2.52
786.00 850.43 千 2.48
749.00 848.84 千 2.48
861.00 840.18 千 2.45
企業概要
iM Dolan McEniry Corporate Bond Fund seeks total return, with a secondary investment objective of preserving capital by investing in a diversified portfolio of U.S. corporate investment grade bonds, high yield bonds, and U.S. Government and Treasury securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Index.
住所
iM Global Partner US LLC
300 Barr Harbor Dr
#720
Conshohocken, PA 19428
電話番号
1-610-664-6830
Webサイト
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