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Investment Solutions by Epsi

IDM16RE:LX
88.23
EUR
更新日時 2020/10/22
商品分類
FCP
52週レンジ
83.49 - 90.77
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-1.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
83.49 - 90.77
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-1.94%
商品分類
FCP
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
88.23
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2020)
15.268
設定日
01/28/2016
直近配当額 ( 04/05/2018)
3
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 2.10 百万 7.66
1.70 千 1.70 百万 6.20
1.70 千 1.69 百万 6.18
1.30 千 1.30 百万 4.75
1.30 千 1.30 百万 4.75
1.30 千 1.30 百万 4.75
8.89 千 421.42 千 1.54
2.33 千 408.60 千 1.49
8.24 千 380.75 千 1.39
5.11 千 368.17 千 1.34
企業概要
ISE Dynamic Income Multirender 01 16 is an open-end incorporated in LU. The objective of the fund is to achieve over a recommended investment horizon of 5 years a positive expected return in Euro.
住所
Investment Solutions by Epsilon
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1