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Santander FI Prev IRF-M Rend

IDKPRE5:BZ
21.06
BRL
0.02
0.07%
更新日時 2020/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.74 - 21.34
1年トータルリターン
4.87%
年初来リターン
4.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
21.08
52週レンジ
19.74 - 21.34
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
4.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
21.06178
資産総額 (十億 BRL) ( 10/20/2020)
1.034
設定日
02/14/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.90 千 671.89 百万 64.97
59.77 千 69.23 百万 6.69
50.00 千 49.10 百万 4.75
50.00 千 48.13 百万 4.65
50.00 千 46.76 百万 4.52
50.00 千 43.36 百万 4.19
50.00 千 41.48 百万 4.01
15.86 千 18.01 百万 1.74
1.44 千 15.38 百万 1.49
10.00 千 11.64 百万 1.13
企業概要
Santander FI Prev Irf M RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-