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Bb Top Rf Idka Pre 5 Anos Lp

IDKA5AN:BZ
1.54
BRL
0.02
1.26%
更新日時 2020/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.34 - 1.61
1年トータルリターン
7.82%
年初来リターン
4.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.56
52週レンジ
1.34 - 1.61
1年トータルリターン
8.55%
年初来リターン
4.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
1.536321
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2020)
297.292
設定日
08/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.24 千 34.62 百万 10.27
28.67 千 34.01 百万 10.09
3.00 千 32.02 百万 9.50
2.02 千 21.54 百万 6.39
2.00 千 21.34 百万 6.33
2.00 千 21.33 百万 6.33
企業概要
BB Top RF Idka Pre 5 Anos Lp FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br