Itau Flexprev Idka 3 Renda F

IDKA3RF:BZ
11.95
BRL
0.04
0.37%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.70 - 12.00
1年トータルリターン
10.35%
年初来リターン
9.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.00
52週レンジ
10.70 - 12.00
1年トータルリターン
10.56%
年初来リターン
9.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
11.95409
資産総額 (十億 BRL) ( 10/18/2018)
2.207
設定日
04/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EJ511039:COR
140.75 千 1.36 十億 64.54
EJ763863:COR
17.48 千 169.28 百万 8.01
EK367861:COR
8.21 千 79.54 百万 3.77
EK690488:COR
7.79 千 75.40 百万 3.57
EK033573:COR
526.00 5.09 百万 0.24
ODF22:COM
10.97 千 3.53 百万 0.17
企業概要
Itau Flexprev Idka 3 Renda Fixa FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br