Itau Flexprev Idka 3 Renda F

IDKA3RF:BZ
12.61
BRL
0.01
0.09%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.96 - 12.61
1年トータルリターン
14.17%
年初来リターン
0.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.59
52週レンジ
10.96 - 12.61
1年トータルリターン
14.04%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
12.60554
資産総額 (十億 BRL) ( 01/21/2019)
1.396
設定日
04/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EK904757:COR
133.03 千 1.31 十億 91.97
EJ763863:COR
10.27 千 101.47 百万 7.10
EK033573:COR
713.00 7.04 百万 0.49
EK690488:COR
613.00 6.06 百万 0.42
企業概要
Itau Flexprev Idka 3 RF FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br