Itau Flexprev Idka 3 Renda F

IDKA3RF:BZ
11.57
BRL
0.02
0.17%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.68 - 11.59
年初来リターン
5.60%
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前日終値
11.59
52週レンジ
9.68 - 11.59
年初来リターン
5.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
11.57278
資産総額 (十億 BRL) ( 04/23/2018)
2.180
設定日
04/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EJ511039:COR
140.40 千 1.32 十億 62.31
EJ763863:COR
16.09 千 151.77 百万 7.14
EK367861:COR
7.83 千 73.81 百万 3.47
EK690488:COR
5.23 千 49.33 百万 2.32
企業概要
Itau Flexprev Idka 3 Renda Fixa FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br