Itau Flexprev Idka 3 Renda F
IDKA3RF:BZ
15.49
BRL
0.02
0.14%
更新日時 2020/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.00 - 15.80
1年トータルリターン
7.23%
年初来リターン
7.11%
前日終値
15.51
52週レンジ
14.00 - 15.80
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
7.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
15.49055
資産総額 (百万 BRL) ( 10/21/2020)
201.746
設定日
04/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK904757:COR | 19.65 千 | 209.34 百万 | 92.66 |
| AL933131:COR | 950.00 | 10.11 百万 | 4.48 |
| AO355335:COR | 248.00 | 2.64 百万 | 1.17 |
| LW810668:COR | 148.00 | 1.58 百万 | 0.70 |
| JV530071:COR | 118.00 | 1.26 百万 | 0.56 |
| EK690488:COR | 89.00 | 948.14 千 | 0.42 |
| EK367861:COR | 15.00 | 159.82 千 | 0.07 |
企業概要
Itau Flexprev Idka 3 RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br