Itau Flexprev Idka 3 Renda F
IDKA3RF:BZ
11.37
BRL
0.11
0.98%
更新日時 2018/08/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.48 - 11.60
1年トータルリターン
8.13%
年初来リターン
3.76%
前日終値
11.48
52週レンジ
10.48 - 11.60
1年トータルリターン
8.46%
年初来リターン
3.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
11.37043
資産総額 (十億 BRL) ( 08/10/2018)
2.117
設定日
04/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ511039:COR | 140.75 千 | 1.35 十億 | 63.83 |
| EJ763863:COR | 17.48 千 | 167.41 百万 | 7.93 |
| EK367861:COR | 8.21 千 | 78.66 百万 | 3.72 |
| EK690488:COR | 7.79 千 | 74.57 百万 | 3.53 |
| EK033573:COR | 526.00 | 5.04 百万 | 0.24 |
| ODF22:COM | 593.00 | 86.64 千 | 0.00 |
企業概要
Itau Flexprev Idka 3 Renda Fixa FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br