Itau Flexprev Idka 3 Renda F
IDKA3RF:BZ
15.22
BRL
0.02
0.11%
更新日時 2021/10/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.00 - 16.26
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-6.33%
前日終値
15.24
52週レンジ
15.00 - 16.26
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
-6.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/14/2021)
15.22439
資産総額 (十億 BRL) ( 10/14/2021)
5.376
設定日
04/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK904757:COR | 157.30 千 | 1.71 十億 | 40.11 |
| AL933131:COR | 115.80 千 | 1.26 十億 | 29.47 |
| AO355335:COR | 21.60 千 | 234.56 百万 | 5.49 |
| ZO783890:COR | 19.75 千 | 211.62 百万 | 4.95 |
| AU768744:COR | 4.60 千 | 49.71 百万 | 1.16 |
| ZP208481:COR | 2.80 千 | 30.07 百万 | 0.70 |
| AW700943:COR | 2.78 千 | 30.00 百万 | 0.70 |
| AW701271:COR | 2.77 千 | 29.76 百万 | 0.70 |
| AQ608477:COR | 2.20 千 | 23.80 百万 | 0.56 |
| JV530071:COR | 747.00 | 8.13 百万 | 0.19 |
企業概要
Itau Flexprev Idka 3 RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br