Itau Flexprev Idka 3 Renda F
IDKA3RF:BZ
11.57
BRL
0.02
0.17%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.68 - 11.59
年初来リターン
5.60%
前日終値
11.59
52週レンジ
9.68 - 11.59
年初来リターン
5.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
11.57278
資産総額 (十億 BRL) ( 04/23/2018)
2.180
設定日
04/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
EJ511039:COR | 140.40 千 | 1.32 十億 | 62.31 |
EJ763863:COR | 16.09 千 | 151.77 百万 | 7.14 |
EK367861:COR | 7.83 千 | 73.81 百万 | 3.47 |
EK690488:COR | 5.23 千 | 49.33 百万 | 2.32 |
企業概要
Itau Flexprev Idka 3 Renda Fixa FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br