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Itau Flexprev Idka 3 Renda F

IDKA3RF:BZ
15.22
BRL
0.02
0.11%
更新日時 2021/10/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.00 - 16.26
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-6.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.24
52週レンジ
15.00 - 16.26
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
-6.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/14/2021)
15.22439
資産総額 (十億 BRL) ( 10/14/2021)
5.376
設定日
04/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.30 千 1.71 十億 40.11
115.80 千 1.26 十億 29.47
21.60 千 234.56 百万 5.49
19.75 千 211.62 百万 4.95
4.60 千 49.71 百万 1.16
2.80 千 30.07 百万 0.70
2.78 千 30.00 百万 0.70
2.77 千 29.76 百万 0.70
2.20 千 23.80 百万 0.56
747.00 8.13 百万 0.19
企業概要
Itau Flexprev Idka 3 RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br