Itau Flexprev Idka 3 Renda F

IDKA3RF:BZ
11.15
BRL
0.03
0.23%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.13 - 11.60
1年トータルリターン
10.10%
年初来リターン
1.79%
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前日終値
11.18
52週レンジ
10.13 - 11.60
1年トータルリターン
10.04%
年初来リターン
1.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
11.15462
資産総額 (十億 BRL) ( 06/21/2018)
2.107
設定日
04/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EJ511039:COR
140.75 千 1.34 十億 61.94
EJ763863:COR
17.48 千 166.55 百万 7.69
EK367861:COR
8.21 千 78.26 百万 3.61
EK690488:COR
7.79 千 74.18 百万 3.43
EK033573:COR
526.00 5.01 百万 0.23
企業概要
Itau Flexprev Idka 3 Renda Fixa FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br