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Itau Flexprev Idka 3 Renda F

IDKA3RF:BZ
15.49
BRL
0.02
0.14%
更新日時 2020/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.00 - 15.80
1年トータルリターン
7.23%
年初来リターン
7.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.51
52週レンジ
14.00 - 15.80
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
7.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
15.49055
資産総額 (百万 BRL) ( 10/21/2020)
201.746
設定日
04/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.65 千 209.34 百万 92.66
950.00 10.11 百万 4.48
248.00 2.64 百万 1.17
148.00 1.58 百万 0.70
118.00 1.26 百万 0.56
89.00 948.14 千 0.42
15.00 159.82 千 0.07
企業概要
Itau Flexprev Idka 3 RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br