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Itau Private RF Pre Idka 3 F

IDKA3PM:BZ
15.41
BRL
0.01
0.09%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
14.09 - 15.89
1年トータルリターン
5.49%
年初来リターン
5.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.40
52週レンジ
14.09 - 15.89
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
5.75%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
15.41485
資産総額 (百万 BRL) ( 10/26/2020)
111.032
設定日
03/08/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.12 百万 120.94 百万 99.86
24.37 千 247.17 千 0.20
企業概要
Itau Private RF Pre Idka 3 FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br