Itau Private Renda Fixa Pre

IDKA3FM:BZ
12.42
BRL
0.01
0.10%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.02 - 12.43
1年トータルリターン
12.50%
年初来リターン
11.44%
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前日終値
12.43
52週レンジ
11.02 - 12.43
1年トータルリターン
12.76%
年初来リターン
11.44%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
12.41632
資産総額 (百万 BRL) ( 12/07/2018)
214.023
設定日
03/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.69 百万 265.41 百万 100.08
21.67 千 477.69 千 0.18
企業概要
Itau Private RF Pre Idka 3 FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br