Itau Private Renda Fixa Pre

IDKA3FM:BZ
11.62
BRL
0.02
0.14%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.68 - 11.77
1年トータルリターン
8.54%
年初来リターン
4.27%
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前日終値
11.63
52週レンジ
10.68 - 11.77
1年トータルリターン
8.46%
年初来リターン
4.27%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
11.6171
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
257.045
設定日
03/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.25 百万 268.58 百万 99.98
23.88 千 518.30 千 0.19
企業概要
Itau Private Renda Fixa Pre Idka 3 FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest in other fixed-income mutual funds.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br