Itau Vertice Renda Fixa Pre

IDKA3FI:BZ
12.46
BRL
0.06
0.47%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.17 - 12.40
1年トータルリターン
10.45%
年初来リターン
8.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.40
52週レンジ
11.17 - 12.40
1年トータルリターン
9.99%
年初来リターン
8.93%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
12.39697
資産総額 (十億 BRL) ( 10/15/2018)
1.069
設定日
01/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.81 百万 1.02 十億 99.82
95.07 千 2.07 百万 0.20
企業概要
Itau Vertice Renda Fixa Pre Idka 3 FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest in other fixed-income mutual funds.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br