Itau Vertice Renda Fixa Pre

IDKA3FI:BZ
11.55
BRL
0.13
1.10%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.58 - 12.10
1年トータルリターン
8.79%
年初来リターン
1.00%
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前日終値
11.42
52週レンジ
10.58 - 12.10
1年トータルリターン
9.58%
年初来リターン
1.00%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
11.54917
資産総額 (十億 BRL) ( 06/15/2018)
1.059
設定日
01/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.72 百万 1.08 十億 99.81
102.00 千 2.19 百万 0.20
企業概要
Itau Vertice Renda Fixa Pre Idka 3 FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest in other fixed-income mutual funds.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br