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Itau Vertice Renda Fixa Pre

IDKA3FI:BZ
15.95
BRL
0.02
0.13%
更新日時 2020/05/29
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.86 - 15.93
1年トータルリターン
15.47%
年初来リターン
6.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.93
52週レンジ
13.86 - 15.93
1年トータルリターン
15.47%
年初来リターン
6.26%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/29/2020)
15.95249
資産総額 (百万 BRL) ( 05/29/2020)
21.399
設定日
01/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
431.19 千 16.37 百万 99.79
1.18 千 28.15 千 0.17
企業概要
Itau Vertice RF Pre Idka 3 FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br