iシェアーズ・ユーロ・トータル・マーケット・バリュー

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SIX Swiss Ex
23.96
CHF
0.13
0.54%
更新日時 0:46 JST 2018/10/19
始値
23.96
安値 - 高値 レンジ(日)
23.96 - 23.96
出来高
0
前日終値
24.09
52週レンジ
23.86 - 28.59
1年トータルリターン
-8.47%
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始値
23.96
安値 - 高値 レンジ(日)
23.96 - 23.96
出来高
0
前日終値
24.09
52週レンジ
23.86 - 28.59
1年トータルリターン
-9.11%
年初来リターン
-8.02%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
24.0314
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
54.600
設定日
03/21/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.22%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.0899
直近配当利回り(税込)
3.79%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-6.74%
3年トータルリターン
4.61%
5年トータルリターン
2.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.51 千 4.89 百万 8.96
38.92 千 3.01 百万 5.50
29.20 千 2.99 百万 5.47
14.77 千 2.72 百万 4.98
32.03 千 2.48 百万 4.54
51.98 千 2.41 百万 4.42
554.22 千 2.36 百万 4.32
31.55 千 2.18 百万 3.99
39.60 千 1.96 百万 3.60
30.67 千 1.62 百万 2.96
企業概要
iシェアーズ・ユーロ・トータル・マーケット・バリュー大型株UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。ユーロ・ストックス・トータル・マーケット・バリュー大型株指数に連動する投資成果を目指す。同指数は、ユーロ圏の大型バリュー株へのエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com