iシェアーズ・ユーロ・トータル・マーケット・バリュー

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SIX Swiss Ex
22.60
CHF
0.05
0.24%
更新日時 1:45 JST 2018/12/14
始値
22.60
安値 - 高値 レンジ(日)
22.60 - 22.60
出来高
0
前日終値
22.58
52週レンジ
21.92 - 28.59
1年トータルリターン
-14.36%
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始値
22.60
安値 - 高値 レンジ(日)
22.60 - 22.60
出来高
0
前日終値
22.58
52週レンジ
21.92 - 28.59
1年トータルリターン
-14.97%
年初来リターン
-13.11%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
22.6074
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
50.122
設定日
03/21/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.0264
直近配当利回り(税込)
3.90%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-6.46%
3年トータルリターン
3.80%
5年トータルリターン
2.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.99 千 4.26 百万 8.52
37.42 千 2.99 百万 5.97
28.07 千 2.79 百万 5.58
14.20 千 2.50 百万 5.00
49.97 千 2.48 百万 4.95
533.22 千 2.14 百万 4.27
30.80 千 1.98 百万 3.96
30.33 千 1.81 百万 3.62
107.09 千 1.63 百万 3.25
38.08 千 1.60 百万 3.19
企業概要
iシェアーズ・ユーロ・トータルマーケットバリュー大型株UCITS ETF(iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。ユーロ・ストックス・トータル・マーケット・バリュー大型株指数に連動する投資成果を目指す。同指数は、ユーロ圏の大型バリュー株へのエクスポージャーを提供する。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com