iシェアーズ・ユーロ・トータル・マーケット・バリュー

IDJV:SW
SIX Swiss Ex
25.37
CHF
0.20
0.78%
更新日時 0:30 JST 2018/06/21
始値
25.37
安値 - 高値 レンジ(日)
25.37 - 25.37
出来高
0
前日終値
25.57
52週レンジ
24.96 - 28.59
1年トータルリターン
4.76%
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始値
25.37
安値 - 高値 レンジ(日)
25.37 - 25.37
出来高
0
前日終値
25.57
52週レンジ
24.96 - 28.59
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
-3.01%
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
25.3143
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
59.372
設定日
03/21/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.99%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.5597
直近配当利回り(税込)
3.75%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
0.49%
3年トータルリターン
6.46%
5年トータルリターン
8.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.76 千 5.33 百万 8.79
33.77 千 4.08 百万 6.73
36.49 千 3.21 百万 5.30
17.49 千 3.20 百万 5.28
45.45 千 3.06 百万 5.05
45.78 千 2.51 百万 4.14
39.60 千 2.50 百万 4.13
154.38 千 1.96 百万 3.24
22.08 千 1.89 百万 3.13
82.74 千 1.81 百万 2.98
企業概要
iシェアーズ・ユーロ・トータル・マーケット・バリュー大型株UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。ユーロ・ストックス・トータル・マーケット・バリュー大型株指数に連動する投資成果を目指す。同指数は、ユーロ圏の大型バリュー株へのエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com