iシェアーズ・ユーロ・トータル・マーケット・バリュー

IDJV:SW
SIX Swiss Ex
24.39
CHF
0.01
0.04%
更新日時 2018/08/18
始値
24.39
安値 - 高値 レンジ(日)
24.39 - 24.39
出来高
0
前日終値
24.40
52週レンジ
24.07 - 28.59
1年トータルリターン
-3.00%
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始値
24.39
安値 - 高値 レンジ(日)
24.39 - 24.39
出来高
0
前日終値
24.40
52週レンジ
24.07 - 28.59
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
-6.76%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
24.399
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
55.871
設定日
03/21/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.5597
直近配当利回り(税込)
3.90%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-10.30%
3年トータルリターン
3.25%
5年トータルリターン
5.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.62 千 5.32 百万 9.51
32.51 千 3.58 百万 6.40
43.28 千 3.14 百万 5.62
16.84 千 3.13 百万 5.59
35.15 千 2.72 百万 4.87
44.08 千 2.27 百万 4.05
34.08 千 1.88 百万 3.37
148.62 千 1.76 百万 3.14
21.27 千 1.73 百万 3.09
79.70 千 1.72 百万 3.07
企業概要
iシェアーズ・ユーロ・トータル・マーケット・バリュー大型株UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。ユーロ・ストックス・トータル・マーケット・バリュー大型株指数に連動する投資成果を目指す。同指数は、ユーロ圏の大型バリュー株へのエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com