iシェアーズ・ユーロ・トータル・マーケット・バリュー

IDJV:LN
London
2,005.3
GBp
0.3
0.01%
更新日時 1:35 JST 2018/02/22
始値
2,005.3
安値 - 高値 レンジ(日)
2,005.3 - 2,005.3
出来高
249
前日終値
2,005.00
52週レンジ
1,792.00 - 2,156.5
1年トータルリターン
15.53%
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始値
2,005.3
安値 - 高値 レンジ(日)
2,005.3 - 2,005.3
出来高
249
前日終値
2,005.00
52週レンジ
1,792.00 - 2,156.5
1年トータルリターン
15.09%
年初来リターン
-1.80%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
2,004.04
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
63.679
設定日
11/07/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.049
直近配当利回り(税込)
4.87%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-2.16%
3年トータルリターン
9.58%
5年トータルリターン
10.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.90 千 5.21 百万 8.19
714.69 千 4.06 百万 6.37
19.76 千 3.80 百万 5.97
40.70 千 3.56 百万 5.59
51.04 千 3.32 百万 5.22
50.71 千 3.27 百万 5.14
44.16 千 3.12 百万 4.90
172.10 千 2.53 百万 3.98
92.29 千 2.34 百万 3.68
295.45 千 2.08 百万 3.26
企業概要
iシェアーズ・ユーロ・トータル・マーケット・バリュー大型株UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。ユーロ・ストックス・トータル・マーケット・バリュー大型株指数に連動する投資成果を目指す。同指数は、ユーロ圏の大型バリュー株へのエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com