iシェアーズ・ユーロ・トータル・マーケット・バリュー

IDJV:LN
London
2,013.00
GBp
15.2
0.75%
更新日時 2018/05/26
始値
2,034.5
安値 - 高値 レンジ(日)
2,013.00 - 2,034.5
出来高
400
前日終値
2,028.3
52週レンジ
1,878.2 - 2,156.5
1年トータルリターン
0.62%
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始値
2,034.5
安値 - 高値 レンジ(日)
2,013.00 - 2,034.5
出来高
400
前日終値
2,028.3
52週レンジ
1,878.2 - 2,156.5
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
-1.03%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
2,010.13
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
57.405
設定日
11/07/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/15/2018)
0.0879
直近配当利回り(税込)
4.80%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
0.54%
3年トータルリターン
8.76%
5年トータルリターン
9.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.02 千 4.87 百万 8.43
31.51 千 3.62 百万 6.27
16.32 千 3.06 百万 5.29
34.05 千 2.97 百万 5.13
42.41 千 2.79 百万 4.83
42.71 千 2.62 百万 4.53
36.95 千 2.41 百万 4.17
144.05 千 1.90 百万 3.29
20.60 千 1.77 百万 3.06
77.20 千 1.74 百万 3.01
企業概要
iシェアーズ・ユーロ・トータル・マーケット・バリュー大型株UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。ユーロ・ストックス・トータル・マーケット・バリュー大型株指数に連動する投資成果を目指す。同指数は、ユーロ圏の大型バリュー株へのエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com