iシェアーズ・ユーロ・トータル・マーケット・バリュー

IDJV:LN
London
1,801.50
GBp
27.10
1.48%
更新日時 2018/10/24
始値
1,801.50
安値 - 高値 レンジ(日)
1,801.50 - 1,801.50
出来高
377
前日終値
1,828.60
52週レンジ
1,801.50 - 2,156.50
1年トータルリターン
-12.21%
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始値
1,801.50
安値 - 高値 レンジ(日)
1,801.50 - 1,801.50
出来高
377
前日終値
1,828.60
52週レンジ
1,801.50 - 2,156.50
1年トータルリターン
-11.29%
年初来リターン
-8.84%
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
1,795.52
資産総額 (百万 EUR) ( 10/23/2018)
52.852
設定日
11/07/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.33%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.0899
直近配当利回り(税込)
3.83%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-7.76%
3年トータルリターン
7.99%
5年トータルリターン
4.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.51 千 4.83 百万 8.92
38.92 千 3.03 百万 5.59
29.20 千 2.92 百万 5.39
14.77 千 2.73 百万 5.04
32.03 千 2.49 百万 4.58
51.98 千 2.46 百万 4.54
554.22 千 2.29 百万 4.22
31.55 千 2.13 百万 3.94
39.60 千 1.93 百万 3.56
111.39 千 1.63 百万 3.01
企業概要
iシェアーズ・ユーロ・トータル・マーケット・バリュー大型株UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。ユーロ・ストックス・トータル・マーケット・バリュー大型株指数に連動する投資成果を目指す。同指数は、ユーロ圏の大型バリュー株へのエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com