iシェアーズ・ユーロ・トータル・マーケット・バリュー

IDJV:LN
London
2,067.00
GBp
11.50
0.55%
更新日時 1:35 JST 2017/12/14
始値
2,067.00
安値 - 高値 レンジ(日)
2,067.00 - 2,067.00
出来高
1,514
前日終値
2,078.50
52週レンジ
1,760.00 - 2,156.50
1年トータルリターン
21.45%
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始値
2,067.00
安値 - 高値 レンジ(日)
2,067.00 - 2,067.00
出来高
1,514
前日終値
2,078.50
52週レンジ
1,760.00 - 2,156.50
1年トータルリターン
23.98%
年初来リターン
18.19%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
2,080.03
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
70.871
設定日
11/07/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.049
直近配当利回り(税込)
4.72%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-0.11%
3年トータルリターン
12.79%
5年トータルリターン
12.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.47 千 5.76 百万 8.07
772.75 千 4.39 百万 6.15
21.66 千 4.27 百万 5.99
44.25 千 4.17 百万 5.84
55.37 千 4.15 百万 5.82
55.49 千 3.60 百万 5.04
48.01 千 3.40 百万 4.76
187.18 千 2.93 百万 4.10
100.23 千 2.56 百万 3.59
321.22 千 2.32 百万 3.25
企業概要
iシェアーズ・ユーロ・トータル・マーケット・バリュー大型株UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。ユーロ・ストックス・トータル・マーケット・バリュー大型株指数に連動する投資成果を目指す。同指数は、ユーロ圏の大型バリュー株へのエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com