Nordea Invest Japan

IDJAP:DC
Copenhagen
103.00
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/14
前日終値
103.00
52週レンジ
97.60 - 119.80
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
-1.64%
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出来高
3,820
前日終値
103.00
52週レンジ
97.60 - 119.80
1年トータルリターン
7.50%
年初来リターン
-1.64%
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
103.22
資産総額 (十億 DKK) ( 06/30/2018)
1.823
設定日
07/28/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
RUBEN KNUDSEN
直近配当額 ( 02/06/2018)
8
直近配当利回り(税込)
7.77%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.72%
3年トータルリターン
3.91%
5年トータルリターン
7.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
243.00 千 79.30 百万 4.35
813.40 千 79.15 百万 4.34
119.80 千 73.27 百万 4.02
399.80 千 72.97 百万 4.00
611.30 千 70.70 百万 3.88
1.70 百万 61.87 百万 3.39
141.00 千 58.24 百万 3.20
222.49 千 55.20 百万 3.03
340.60 千 54.67 百万 3.00
1.44 百万 52.21 百万 2.86
企業概要
Nordea Invest Japan is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in Japanese equities.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600