Nordea Invest Japan

IDJAP:DC
Copenhagen
100.4
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/10/18
始値
100.2
安値 - 高値 レンジ(日)
100.1 - 100.4
前日終値
100.4
52週レンジ
97.6 - 119.8
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-4.12%
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始値
100.2
安値 - 高値 レンジ(日)
100.1 - 100.4
出来高
2,840
前日終値
100.4
52週レンジ
97.6 - 119.8
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-4.12%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
100.37
資産総額 (十億 DKK) ( 09/30/2018)
1.712
設定日
07/28/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
RUBEN KNUDSEN
直近配当額 ( 02/06/2018)
8
直近配当利回り(税込)
7.97%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.95%
3年トータルリターン
5.53%
5年トータルリターン
6.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
219.50 千 80.52 百万 4.84
735.80 千 80.02 百万 4.81
361.50 千 66.03 百万 3.97
108.30 千 62.93 百万 3.78
552.80 千 62.08 百万 3.73
1.39 百万 53.73 百万 3.23
90.10 千 53.63 百万 3.22
127.40 千 51.02 百万 3.06
200.99 千 50.88 百万 3.06
307.60 千 50.07 百万 3.01
企業概要
Nordea Invest Japan is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in Japanese equities.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600