Nordea Invest Japan

IDJAP:DC
Copenhagen
104.40
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/24
前日終値
104.40
52週レンジ
97.60 - 119.80
1年トータルリターン
8.02%
年初来リターン
-0.30%
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出来高
1,590
前日終値
104.40
52週レンジ
97.60 - 119.80
1年トータルリターン
8.02%
年初来リターン
-0.30%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
104.23
資産総額 (十億 DKK) ( 04/30/2018)
1.900
設定日
07/28/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.16%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
RUBEN KNUDSEN
直近配当額 ( 02/06/2018)
8
直近配当利回り(税込)
7.66%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.36%
3年トータルリターン
2.37%
5年トータルリターン
7.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
409.70 千 81.54 百万 4.49
874.90 千 79.09 百万 4.35
248.90 千 73.13 百万 4.02
626.90 千 72.59 百万 3.99
1.74 百万 69.54 百万 3.83
122.40 千 68.98 百万 3.80
349.00 千 61.93 百万 3.41
228.09 千 57.95 百万 3.19
163.00 千 56.55 百万 3.11
144.50 千 56.31 百万 3.10
企業概要
Nordea Invest Japan is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in Japanese equities.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600