Nordea Invest Japan

IDJAP:DC
Copenhagen
114.80
DKK
1.10
0.97%
更新日時 0:59 JST 2017/12/19
始値
114.90
安値 - 高値 レンジ(日)
114.50 - 114.90
前日終値
113.70
52週レンジ
101.60 - 117.40
1年トータルリターン
10.60%
年初来リターン
11.56%
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始値
114.90
安値 - 高値 レンジ(日)
114.50 - 114.90
出来高
7,092
前日終値
113.70
52週レンジ
101.60 - 117.40
1年トータルリターン
9.22%
年初来リターン
11.56%
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
113.37
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.296
設定日
07/28/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.29%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
RUBEN KNUDSEN
直近配当額 ( 03/29/2012)
1.25
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.33%
3年トータルリターン
12.35%
5年トータルリターン
12.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
326.60 千 67.88 百万 4.45
578.40 千 64.31 百万 4.22
55.20 千 61.30 百万 4.02
1.39 百万 59.56 百万 3.91
697.20 千 59.12 百万 3.88
93.40 千 52.23 百万 3.43
198.40 千 49.22 百万 3.23
383.70 千 49.09 百万 3.22
78.10 千 48.16 百万 3.16
181.69 千 46.13 百万 3.03
企業概要
Nordea Invest Japan is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in Japanese equities.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Nyropsgade 17, st.
1602 Copenhagen V
Denmark
電話番号
45-33360600