Nordea Invest Japan

IDJAP:DC
Copenhagen
101.90
DKK
0.30
0.29%
更新日時 18:32 JST 2018/02/21
始値
101.90
安値 - 高値 レンジ(日)
101.90 - 102.00
前日終値
102.20
52週レンジ
98.95 - 119.80
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
-2.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
101.90
安値 - 高値 レンジ(日)
101.90 - 102.00
出来高
2,947
前日終値
102.20
52週レンジ
98.95 - 119.80
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
-2.89%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
102.37
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.296
設定日
07/28/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
RUBEN KNUDSEN
直近配当額 ( 02/06/2018)
7.774
直近配当利回り(税込)
7.63%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.03%
3年トータルリターン
5.36%
5年トータルリターン
10.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
408.50 千 91.69 百万 4.85
1.74 百万 79.06 百万 4.18
625.00 千 72.34 百万 3.83
62.00 千 69.62 百万 3.68
248.10 千 69.41 百万 3.67
871.90 千 68.96 百万 3.65
1.47 百万 65.58 百万 3.47
227.29 千 60.90 百万 3.22
480.20 千 59.79 百万 3.16
97.80 千 59.19 百万 3.13
企業概要
Nordea Invest Japan is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in Japanese equities.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Nyropsgade 17, st.
1602 Copenhagen V
Denmark
電話番号
45-33360600