Integrity Dividend Harvest F

IDIVX:US
NASDAQ GM
14.06
USD
0.04
0.28%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.41 - 15.12
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
-2.64%
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前日終値
14.10
52週レンジ
13.41 - 15.12
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
-2.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
14.06
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2018)
134.210
設定日
05/01/2012
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.111304
直近配当利回り(税込)
3.17%
ファンドマネージャ
SHANNON DOYLE RADKE / JOSH LARSON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
223.00 千 7.13 百万 5.50
127.00 千 6.56 百万 5.06
130.00 千 6.06 百万 4.67
103.00 千 6.04 百万 4.66
74.00 千 6.03 百万 4.65
71.00 千 5.74 百万 4.43
48.00 千 5.47 百万 4.21
40.50 千 5.37 百万 4.14
72.00 千 5.16 百万 3.98
15.00 千 4.89 百万 3.77
企業概要
Integrity Dividend Harvest Fund aims to maximize total return by investing in dividend-paying equity securities.
住所
Integrity Viking Funds
1 Main Street North
Minot, ND 58703
電話番号
1-701-852-5292