Integrity Dividend Harvest F

IDIVX:US
NASDAQ GM
14.28
USD
0.02
0.14%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.53 - 15.12
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
-2.72%
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前日終値
14.26
52週レンジ
13.53 - 15.12
1年トータルリターン
5.21%
年初来リターン
-2.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
14.28
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
151.627
設定日
05/01/2012
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.109962
直近配当利回り(税込)
3.08%
ファンドマネージャ
SHANNON DOYLE RADKE / JOSH LARSON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
212.00 千 7.94 百万 5.28
64.00 千 7.49 百万 4.98
99.00 千 6.96 百万 4.63
125.00 千 6.76 百万 4.49
76.00 千 6.56 百万 4.36
137.00 千 6.52 百万 4.33
18.00 千 6.39 百万 4.25
65.00 千 5.67 百万 3.77
37.00 千 5.11 百万 3.40
28.00 千 4.79 百万 3.19
企業概要
Integrity Dividend Harvest Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to maximize total return. The Fund invests in dividend-paying equity securities.
住所
Integrity Viking Funds
1 Main Street North
Minot, ND 58703
電話番号
1-701-852-5292