Integrity Dividend Harvest F

IDIVX:US
NASDAQ GM
14.27
USD
0.11
0.76%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.41 - 15.12
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
14.38
52週レンジ
13.41 - 15.12
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
14.27
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
126.836
設定日
05/01/2012
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.101834
直近配当利回り(税込)
2.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 6.55 百万 5.32
103.00 千 5.65 百万 4.58
177.00 千 5.53 百万 4.49
74.00 千 5.51 百万 4.47
37.00 千 5.44 百万 4.41
66.00 千 5.25 百万 4.26
87.00 千 5.25 百万 4.26
24.50 千 5.09 百万 4.13
44.00 千 5.08 百万 4.12
53.00 千 5.01 百万 4.06
企業概要
Integrity Dividend Harvest Fund aims to maximize total return by investing in dividend-paying equity securities.
住所
Integrity Viking Funds
1 Main Street North
Minot, ND 58703
電話番号
1-701-852-5292