Integrity Dividend Harvest F

IDIVX:US
NASDAQ GM
14.17
USD
0.02
0.14%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.41 - 15.12
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
-1.18%
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前日終値
14.15
52週レンジ
13.41 - 15.12
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
14.17
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
127.328
設定日
05/01/2012
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.101834
直近配当利回り(税込)
2.87%
ファンドマネージャ
SHANNON DOYLE RADKE / JOSH LARSON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
203.00 千 6.82 百万 5.38
74.00 千 6.29 百万 4.96
103.00 千 6.21 百万 4.90
130.00 千 6.00 百万 4.74
71.00 千 5.91 百万 4.66
105.00 千 5.61 百万 4.42
40.50 千 5.60 百万 4.41
74.00 千 5.20 百万 4.10
29.00 千 4.85 百万 3.83
14.00 千 4.84 百万 3.82
企業概要
Integrity Dividend Harvest Fund aims to maximize total return by investing in dividend-paying equity securities.
住所
Integrity Viking Funds
1 Main Street North
Minot, ND 58703
電話番号
1-701-852-5292