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US Equity Cumulative Dividen

IDIV:US
NYSE Arca
9.40
USD
0.02
0.19%
更新日時 2020/10/24
始値
9.42
安値 - 高値 レンジ(日)
9.28 - 9.42
出来高
2,636
前日終値
9.41
52週レンジ
7.11 - 11.56
1年トータルリターン
-7.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
9.42
安値 - 高値 レンジ(日)
9.28 - 9.42
出来高
2,636
前日終値
9.41
52週レンジ
7.11 - 11.56
1年トータルリターン
-7.29%
年初来リターン
-12.36%
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
9.06
資産総額 (百万 USD) ( 10/23/2020)
18.582
設定日
02/06/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.72%
乖離率52週平均値
1.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/29/2020)
0.105
直近配当利回り(税込)
10.85%
経費率
0.81%
3ヶ月トータルリターン
1.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
205.00 2.95 百万 7.34
2.65 千 2.95 百万 7.33
2.61 千 2.84 百万 7.07
2.51 千 2.74 百万 6.82
205.00 2.72 百万 6.77
205.00 2.68 百万 6.67
205.00 2.68 百万 6.67
205.00 2.68 百万 6.67
205.00 2.67 百万 6.65
205.00 2.67 百万 6.65
企業概要
Metaurus US Equity Cumulative Dividends Fund - Series 2027 is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The fund replicates solely the cash dividends of the S&P 500 index. The fund holds annual S&P 500 dividend futures contracts and US Treasury securities.
住所
Metaurus Advisors LLC
22 Hudson Place, 3rd Floor
Hoboken, NJ 07030
USA
電話番号
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Webサイト
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