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US Equity Cumulative Dividen

IDIV*:MM
BMV Mexico
235.52
MXN
0.00
0.00%
更新日時 2020/10/29
出来高
0
前日終値
235.52
52週レンジ
208.28 - 235.52
1年トータルリターン
13.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
235.52
52週レンジ
208.28 - 235.52
1年トータルリターン
12.96%
年初来リターン
10.69%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 10/28/2020)
18.209
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/29/2020)
0.0875
直近配当利回り(税込)
10.38%
経費率
0.81%
3ヶ月トータルリターン
2.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 千 2.96 百万 7.47
205.00 2.95 百万 7.44
2.61 千 2.85 百万 7.20
2.51 千 2.75 百万 6.93
205.00 2.67 百万 6.73
2.44 千 2.64 百万 6.65
205.00 2.62 百万 6.62
205.00 2.62 百万 6.61
205.00 2.62 百万 6.60
205.00 2.62 百万 6.60
企業概要
Metaurus US Equity Cumulative Dividends Fund - Series 2027 is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The fund replicates solely the cash dividends of the S&P 500 index. The fund holds annual S&P 500 dividend futures contracts and US Treasury securities.
住所
Metaurus Advisors LLC
22 Hudson Place, 3rd Floor
Hoboken, NJ 07030
USA
電話番号
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Webサイト
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