Transamerica Flexible Income

IDITX:US
NASDAQ GM
9.17
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.15 - 9.39
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
9.16
52週レンジ
9.15 - 9.39
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
9.17
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2018)
482.744
設定日
06/29/1987
直近配当額 ( 02/23/2018)
0.00094269
直近配当利回り(税込)
3.67%
ファンドマネージャ
BRIAN W WESTHOFF / BRADLEY D DOYLE
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.48%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.47 千 10.95 百万 2.43
8.73 千 8.73 百万 1.94
7.18 千 6.68 百万 1.48
4.58 千 6.38 百万 1.42
3.78 千 5.32 百万 1.18
4.35 千 4.85 百万 1.08
4.71 千 4.45 百万 0.99
4.31 千 4.31 百万 0.96
4.07 千 4.17 百万 0.93
3.61 千 4.02 百万 0.89
企業概要
Transamerica Flexible Income is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide as high a level of current income for distribution as is consistent with prudent investment, with capital appreciation as a secondary objective. The Fund invests in fixed income debt securities and cash equivalents. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Transamerica Asset Management Inc
1801 California Street
Suite 5200
Denver, CO 80202
電話番号
1-888-233-4339