Transamerica Flexible Income

IDITX:US
NASDAQ GM
9.05
USD
0.00
0.03%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.04 - 9.39
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-1.67%
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前日終値
9.05
52週レンジ
9.04 - 9.39
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
9.05
資産総額 (百万 USD) ( 05/21/2018)
510.452
設定日
06/29/1987
直近配当額 ( 05/21/2018)
0.0025709
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
BRIAN W WESTHOFF / BRADLEY D DOYLE
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.48%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.29 千 12.32 百万 2.44
9.35 千 9.35 百万 1.85
5.23 千 7.09 百万 1.41
7.18 千 6.52 百万 1.29
4.55 千 6.25 百万 1.24
4.35 千 4.76 百万 0.94
4.71 千 4.35 百万 0.86
4.31 千 4.32 百万 0.86
4.07 千 4.23 百万 0.84
3.53 千 3.96 百万 0.78
企業概要
Transamerica Flexible Income is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide as high a level of current income for distribution as is consistent with prudent investment, with capital appreciation as a secondary objective. The Fund invests in fixed income debt securities and cash equivalents. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Transamerica Asset Management Inc
1801 California Street
Suite 5200
Denver, CO 80202
電話番号
1-888-233-4339