IDFC Government Securities F

IDIPDRH:IN
10.5455
INR
0.0057
0.05%
更新日時 14:59 JST 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.5455 - 11.2972
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
5.11%
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前日終値
10.5512
52週レンジ
10.5455 - 11.2972
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
5.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
10.5455
資産総額 (千 INR) ( 11/30/2017)
56.000
設定日
01/22/2013
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.3755779
直近配当利回り(税込)
7.12%
ファンドマネージャ
SUYASH CHOUDHARY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 百万 1.64 十億 29.21
1.00 百万 1.09 十億 19.43
1.01 百万 1.03 十億 18.34
408.00 千 431.48 百万 7.70
424.00 千 431.22 百万 7.70
361.00 千 382.13 百万 6.82
216.00 千 207.84 百万 3.71
121.00 千 128.94 百万 2.30
90.00 千 88.35 百万 1.58
38.00 千 40.12 百万 0.72
企業概要
IDFC Government Securities Fund - Investment Plan is an open-end scheme incorporated in India. The objective is to generate optimal returns with high liquidity. The Fund will invest primarily in government securities.
住所
IDFC Mutual Fund
841, Senapati Bapat Marg, Elphinston
1 Indiabulls centre, Jupiter Mills
Mumbai - 400 013
India
電話番号
91-22-6651-1022
Webサイト
www.idfcmf.com