Nordea Invest Globale obliga

IDINT:DC
Copenhagen
105.30
DKK
0.30
0.29%
更新日時 23:59 JST 2018/08/17
始値
105.10
安値 - 高値 レンジ(日)
105.10 - 105.30
前日終値
105.00
52週レンジ
98.70 - 105.60
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
3.13%
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始値
105.10
安値 - 高値 レンジ(日)
105.10 - 105.30
出来高
1,293
前日終値
105.00
52週レンジ
98.70 - 105.60
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
3.13%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
104.84
資産総額 (十億 DKK) ( 07/31/2018)
2.217
設定日
10/15/1987
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.15%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
THEDE RUEST
直近配当額 ( 04/13/2016)
6
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.84%
3ヶ月トータルリターン
2.84%
3年トータルリターン
-0.37%
5年トータルリターン
4.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.93 千 188.96 百万 8.36
17.25 千 106.36 百万 4.70
15.45 千 99.89 百万 4.42
12.00 千 88.78 百万 3.93
10.87 千 68.56 百万 3.03
1.07 百万 66.87 百万 2.96
10.63 千 58.97 百万 2.61
9.60 千 58.80 百万 2.60
9.00 千 55.48 百万 2.45
740.00 千 51.44 百万 2.27
企業概要
Nordea Invest Globale obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests globally in bonds.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600