Nordea Invest Globale obliga

IDINT:DC
Copenhagen
103.30
DKK
0.10
0.10%
更新日時 0:59 JST 2017/12/12
始値
103.30
安値 - 高値 レンジ(日)
103.30 - 103.30
前日終値
103.40
52週レンジ
101.80 - 109.10
1年トータルリターン
-4.17%
年初来リターン
-4.44%
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始値
103.30
安値 - 高値 レンジ(日)
103.30 - 103.30
出来高
235
前日終値
103.40
52週レンジ
101.80 - 109.10
1年トータルリターン
-3.63%
年初来リターン
-4.44%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
103.33
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.776
設定日
10/15/1987
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
THEDE RUEST
直近配当額 ( 04/13/2016)
6
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.84%
3ヶ月トータルリターン
0.88%
3年トータルリターン
1.75%
5年トータルリターン
2.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.25 千 109.04 百万 8.48
10.93 千 68.99 百万 5.37
9.45 千 61.61 百万 4.79
5.72 千 43.34 百万 3.37
6.60 千 42.15 百万 3.28
22.90 千 37.87 百万 2.94
4.20 千 34.83 百万 2.71
3.67 千 32.42 百万 2.52
2.54 千 29.97 百万 2.33
3.80 千 28.84 百万 2.24
企業概要
Nordea Invest Globale obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests globally in bonds.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Nyropsgade 17, st.
1602 Copenhagen V
Denmark
電話番号
45-33360600