Nordea Invest Globale obliga

IDINT:DC
Copenhagen
102.20
DKK
0.10
0.10%
更新日時 23:55 JST 2018/10/15
始値
102.20
安値 - 高値 レンジ(日)
102.20 - 102.20
前日終値
102.10
52週レンジ
98.70 - 105.60
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
0.10%
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始値
102.20
安値 - 高値 レンジ(日)
102.20 - 102.20
出来高
100
前日終値
102.10
52週レンジ
98.70 - 105.60
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.10%
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
102.2
資産総額 (十億 DKK) ( 08/31/2018)
1.146
設定日
10/15/1987
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
THEDE RUEST
直近配当額 ( 04/13/2016)
6
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.84%
3ヶ月トータルリターン
-1.54%
3年トータルリターン
-0.97%
5年トータルリターン
3.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.93 千 98.07 百万 8.56
10.25 千 63.64 百万 5.55
7.00 千 51.21 百万 4.47
570.00 千 35.67 百万 3.11
5.45 千 35.00 百万 3.06
5.47 千 34.51 百万 3.01
4.80 千 29.68 百万 2.59
5.33 千 29.26 百万 2.55
4.50 千 28.01 百万 2.44
370.00 千 25.49 百万 2.22
企業概要
Nordea Invest Globale obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests globally in bonds.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600