Nordea Invest Globale obliga

IDINT:DC
Copenhagen
99.75
DKK
0.15
0.15%
更新日時 0:43 JST 2018/02/21
始値
99.60
安値 - 高値 レンジ(日)
99.60 - 99.80
前日終値
99.60
52週レンジ
98.70 - 108.80
1年トータルリターン
-7.21%
年初来リターン
-2.30%
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始値
99.60
安値 - 高値 レンジ(日)
99.60 - 99.80
出来高
3,831
前日終値
99.60
52週レンジ
98.70 - 108.80
1年トータルリターン
-7.18%
年初来リターン
-2.30%
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
99.7
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.776
設定日
10/15/1987
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
THEDE RUEST
直近配当額 ( 04/13/2016)
6
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.84%
3ヶ月トータルリターン
-3.11%
3年トータルリターン
-1.77%
5年トータルリターン
2.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.25 千 104.68 百万 7.26
10.93 千 66.17 百万 4.59
9.45 千 59.75 百万 4.15
5.72 千 42.44 百万 2.94
6.60 千 40.42 百万 2.80
22.90 千 39.09 百万 2.71
4.20 千 34.46 百万 2.39
590.00 千 33.55 百万 2.33
490.00 千 32.50 百万 2.25
435.00 千 32.23 百万 2.24
企業概要
Nordea Invest Globale obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests globally in bonds.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Nyropsgade 17, st.
1602 Copenhagen V
Denmark
電話番号
45-33360600