Nordea Invest Globale obliga

IDINT:DC
Copenhagen
102.00
DKK
0.10
0.10%
更新日時 2018/05/18
始値
102.10
安値 - 高値 レンジ(日)
102.00 - 102.10
前日終値
102.10
52週レンジ
98.70 - 106.60
1年トータルリターン
-3.50%
年初来リターン
-0.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
102.10
安値 - 高値 レンジ(日)
102.00 - 102.10
出来高
3,625
前日終値
102.10
52週レンジ
98.70 - 106.60
1年トータルリターン
-3.95%
年初来リターン
-0.10%
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
102.2
資産総額 (十億 DKK) ( 03/31/2018)
1.596
設定日
10/15/1987
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
THEDE RUEST
直近配当額 ( 04/13/2016)
6
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.84%
3ヶ月トータルリターン
2.82%
3年トータルリターン
-0.82%
5年トータルリターン
2.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.25 千 101.09 百万 6.33
10.93 千 63.60 百万 3.98
10.45 千 63.53 百万 3.98
750.00 千 43.97 百万 2.75
5.72 千 39.62 百万 2.48
22.90 千 39.61 百万 2.48
6.60 千 38.57 百万 2.42
6.04 千 36.98 百万 2.32
505.00 千 35.77 百万 2.24
5.87 千 34.90 百万 2.19
企業概要
Nordea Invest Globale obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests globally in bonds.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600