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iシェアーズ・グローバル・インフラUCITS ET

IDIN:LN
London
27.7100
USD
0.2200
0.79%
更新日時 1:35 JST 2020/10/30
始値
27.7850
安値 - 高値 レンジ(日)
27.5000 - 27.7850
出来高
16,175
前日終値
27.9300
52週レンジ
20.9800 - 32.6550
1年トータルリターン
-5.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
27.7850
安値 - 高値 レンジ(日)
27.5000 - 27.7850
出来高
16,175
前日終値
27.9300
52週レンジ
20.9800 - 32.6550
1年トータルリターン
-5.29%
年初来リターン
-8.29%
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
27.7798
資産総額 (百万 USD) ( 10/28/2020)
728.663
設定日
10/30/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.54%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/13/2020)
0.1948
直近配当利回り(税込)
2.22%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-0.76%
3年トータルリターン
4.24%
5年トータルリターン
6.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
654.04 千 48.70 百万 6.68
226.75 千 39.31 百万 5.39
147.37 千 33.92 百万 4.65
237.88 千 23.79 百万 3.27
280.08 千 22.35 百万 3.07
244.72 千 22.26 百万 3.06
138.79 千 21.77 百万 2.99
352.75 千 20.59 百万 2.83
254.73 千 19.34 百万 2.65
678.76 千 18.69 百万 2.57
企業概要
iシェアーズ・グローバル・インフラUCITS ETF(iShares Global Infrastructure UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。FTSE Global Core Infrastructure Indexに連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com