iシェアーズ・グローバル・インフラUCITS ET

IDIN:LN
London
26.6275
USD
0.0100
0.04%
更新日時 1:35 JST 2017/12/14
始値
26.5350
安値 - 高値 レンジ(日)
26.5350 - 26.6350
出来高
18,539
前日終値
26.6175
52週レンジ
23.2100 - 26.8650
1年トータルリターン
15.54%
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始値
26.5350
安値 - 高値 レンジ(日)
26.5350 - 26.6350
出来高
18,539
前日終値
26.6175
52週レンジ
23.2100 - 26.8650
1年トータルリターン
16.66%
年初来リターン
15.57%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
26.5539
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2017)
903.898
設定日
10/30/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.24%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.1436
直近配当利回り(税込)
2.58%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
0.95%
3年トータルリターン
4.68%
5年トータルリターン
7.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
362.56 千 47.39 百万 5.18
209.88 千 32.97 百万 3.60
735.21 千 28.16 百万 3.08
314.40 千 27.39 百万 2.99
189.41 千 27.18 百万 2.97
338.78 千 27.10 百万 2.96
287.77 千 24.01 百万 2.62
447.16 千 22.89 百万 2.50
392.01 千 22.34 百万 2.44
180.25 千 19.99 百万 2.19
企業概要
iシェアーズ・グローバル・インフラUCITS ETF USD(Dist)(iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信 託)。UCITS適格。FTSE Global Core Infrastructure Indexに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com