iシェアーズ・グローバル・インフラUCITS ET

IDIN:LN
London
26.6825
USD
0.0800
0.30%
更新日時 0:35 JST 2018/08/21
始値
26.6200
安値 - 高値 レンジ(日)
26.6200 - 26.6950
出来高
2,539
前日終値
26.6025
52週レンジ
24.3950 - 26.8650
1年トータルリターン
5.63%
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始値
26.6200
安値 - 高値 レンジ(日)
26.6200 - 26.6950
出来高
2,539
前日終値
26.6025
52週レンジ
24.3950 - 26.8650
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
2.69%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
26.6413
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
783.254
設定日
10/30/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/16/2018)
0.186
直近配当利回り(税込)
2.29%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
5.52%
3年トータルリターン
5.52%
5年トータルリターン
6.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
295.96 千 44.23 百万 5.65
180.86 千 31.68 百万 4.04
168.41 千 25.46 百万 3.25
282.47 千 25.11 百万 3.21
319.77 千 23.56 百万 3.01
654.19 千 23.52 百万 3.00
269.46 千 22.17 百万 2.83
108.41 千 18.87 百万 2.41
388.79 千 18.26 百万 2.33
158.98 千 18.10 百万 2.31
企業概要
iシェアーズ・グローバル・インフラUCITS ETF USD(Dist)(iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信 託)。UCITS適格。FTSE Global Core Infrastructure Indexに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com