Integrity Dividend Harvest F

IDHIX:US
NASDAQ GM
15.61
USD
0.10
0.64%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.27 - 15.61
1年トータルリターン
10.77%
年初来リターン
11.33%
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前日終値
15.51
52週レンジ
14.27 - 15.61
1年トータルリターン
11.07%
年初来リターン
11.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
15.61
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
148.314
設定日
08/01/2016
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.113623
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
SHANNON DOYLE RADKE / JOSH LARSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.00 千 7.64 百万 5.17
63.00 千 7.54 百万 5.11
73.00 千 6.57 百万 4.45
94.00 千 6.38 百万 4.32
125.00 千 6.36 百万 4.31
137.00 千 6.27 百万 4.25
115.00 千 5.89 百万 3.99
18.00 千 5.74 百万 3.89
36.00 千 5.02 百万 3.40
28.00 千 4.82 百万 3.26
企業概要
Integrity Dividend Harvest Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to maximize total return. The Fund invests in dividend-paying equity securities.
住所
Integrity Viking Funds
1 Main Street North
Minot, ND 58703
電話番号
1-701-852-5292