Integrity Dividend Harvest F

IDHCX:US
NASDAQ GM
13.57
USD
0.10
0.74%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.32 - 15.02
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
-6.39%
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前日終値
13.47
52週レンジ
13.32 - 15.02
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
-6.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
13.57
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2018)
134.210
設定日
08/03/2015
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.087861
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
SHANNON DOYLE RADKE / JOSH LARSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
212.00 千 6.93 百万 5.29
64.00 千 6.63 百万 5.06
127.00 千 6.27 百万 4.79
142.00 千 6.14 百万 4.69
80.00 千 5.79 百万 4.42
99.00 千 5.55 百万 4.24
70.00 千 5.44 百万 4.16
39.50 千 5.00 百万 3.82
29.00 千 4.86 百万 3.71
15.00 千 4.81 百万 3.68
企業概要
Integrity Dividend Harvest Fund aims to maximize total return by investing in dividend-paying equity securities.
住所
Integrity Viking Funds
1 Main Street North
Minot, ND 58703
電話番号
1-701-852-5292