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Integrity Dividend Harvest F

IDHCX:US
NASDAQ GM
12.73
USD
0.06
0.47%
更新日時 2020/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.88 - 14.53
1年トータルリターン
-4.70%
年初来リターン
-9.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.79
52週レンジ
9.88 - 14.53
1年トータルリターン
-4.24%
年初来リターン
-9.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
12.73
資産総額 (百万 USD) ( 10/21/2020)
144.445
設定日
08/03/2015
直近配当額 ( 10/21/2020)
-
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
Josh Larson / Shannon Doyle Radke
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
142.00 千 8.45 百万 5.91
195.00 千 7.53 百万 5.28
20.00 千 7.29 百万 5.10
57.00 千 6.94 百万 4.86
240.00 千 6.84 百万 4.79
75.00 千 6.57 百万 4.60
43.00 千 6.40 百万 4.48
42.00 千 6.20 百万 4.34
78.00 千 6.07 百万 4.25
120.00 千 5.92 百万 4.15
企業概要
Integrity Dividend Harvest Fund aims to maximize total return by investing in dividend-paying equity securities.
住所
Viking Fund Management
PO Box 500
Minot, ND 58702
電話番号
-