IDBI Gilt Fund

IDGILDY:IN
10.9461
INR
0.0054
0.05%
更新日時 14:59 JST 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.8781 - 12.4075
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
-2.43%
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前日終値
10.9407
52週レンジ
10.8781 - 12.4075
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
-2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
10.9461
資産総額 (百万 INR) ( 11/30/2017)
232.840
設定日
04/09/2013
直近配当額 ( 04/21/2017)
0.98474638
直近配当利回り(税込)
9.00%
ファンドマネージャ
RAJU SHARMA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 127.61 百万 54.81
30.00 千 28.87 百万 12.40
企業概要
IDBI Gilt Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to provide regular income along with opportunities for capital appreciation. The Fund invests in diversified basket of central government dated securities, state government securities and treasury bills.
住所
IDBI Mutual Fund ,
IDBI Building, Second Floor,
Plot No. 39/40/41, Sector 11,
CBD Belapur, Navi Mumbai 400614,
India
電話番号
(+91 22) 6609 6100 tel