Voya Global Equity Dividend

IDGEX:US
NASDAQ GM
14.40
USD
0.04
0.28%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.86 - 15.81
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
-1.82%
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前日終値
14.36
52週レンジ
13.86 - 15.81
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
-1.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
14.4
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2018)
70.476
設定日
11/15/2006
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.116
直近配当利回り(税込)
3.22%
ファンドマネージャ
NICOLAS SIMAR / BRUNO SPRINGAEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.80%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.18 百万 4.18 百万 5.77
13.13 千 2.43 百万 3.35
20.94 千 2.07 百万 2.85
40.57 千 1.75 百万 2.41
17.60 千 1.51 百万 2.08
22.33 千 1.49 百万 2.06
108.03 千 1.47 百万 2.03
583.87 千 1.41 百万 1.95
28.67 千 1.28 百万 1.76
20.70 千 1.26 百万 1.73
企業概要
Voya Global Equity Dividend Fund is an open-end fund in the USA. The Fund seeks growth of capital with dividend income as a secondary consideration. The Fund invests in a portfolio of equity securities of dividend paying companies.
住所
Voya Mutual Funds
7337 E. Doubletree Ranch Road
Suite 100
Scottsdale, AZ 85258
電話番号
-
Webサイト
www.voya.com