IDFC Sterling Value Fund

IDFSEDD:IN
21.1900
INR
0.3800
1.76%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.2800 - 26.4809
1年トータルリターン
-8.42%
年初来リターン
-16.85%
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前日終値
21.5700
52週レンジ
20.2800 - 26.4809
1年トータルリターン
-8.47%
年初来リターン
-16.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
21.19
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
28.221
設定日
01/01/2013
直近配当額 ( 03/14/2017)
1.37
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANOOP BHASKAR / DAYLYNN PINTO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.36 百万 1.10 十億 3.90
1.70 百万 870.23 百万 3.08
470.00 千 794.32 百万 2.81
1.03 百万 664.67 百万 2.36
300.00 千 650.40 百万 2.30
2.00 百万 592.00 百万 2.10
4.20 百万 574.98 百万 2.04
1.62 百万 572.18 百万 2.03
2.00 百万 530.90 百万 1.88
660.00 千 491.83 百万 1.74
企業概要
IDFC Sterling Equity Fund is an open-ended equity scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate capital appreciation. The Fund invests in small and midcap equity and equity-related instruments included in the CNX Midcap Index or companies which have a market capitalization lower than the highest components of the CNX Midcap Index.
住所
IDFC Mutual Fund
841, Senapati Bapat Marg, Elphinston
1 Indiabulls centre, Jupiter Mills
Mumbai - 400 013
India
電話番号
91-22-6651-1022
Webサイト
www.idfcmf.com