IDFC Sterling Value Fund

IDFSEDD:IN
24.0900
INR
0.2200
0.92%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.8188 - 26.4809
1年トータルリターン
9.55%
年初来リターン
-5.47%
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前日終値
23.8700
52週レンジ
21.8188 - 26.4809
1年トータルリターン
8.97%
年初来リターン
-5.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
24.09
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2018)
30.443
設定日
01/01/2013
直近配当額 ( 03/14/2017)
1.37
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANOOP BHASKAR / DAYLYNN PINTO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.28 百万 1.22 十億 4.00
1.70 百万 973.93 百万 3.20
340.00 千 917.29 百万 3.01
400.00 千 798.06 百万 2.62
980.00 千 703.64 百万 2.31
1.62 百万 655.61 百万 2.15
8.10 千 643.87 百万 2.12
2.17 百万 636.84 百万 2.09
1.76 百万 617.67 百万 2.03
1.82 百万 604.13 百万 1.98
企業概要
IDFC Sterling Equity Fund is an open-ended equity scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate capital appreciation. The Fund invests in small and midcap equity and equity-related instruments included in the CNX Midcap Index or companies which have a market capitalization lower than the highest components of the CNX Midcap Index.
住所
IDFC Mutual Fund
841, Senapati Bapat Marg, Elphinston
1 Indiabulls centre, Jupiter Mills
Mumbai - 400 013
India
電話番号
91-22-6651-1022
Webサイト
www.idfcmf.com