IDFC Sterling Value Fund

IDFSEDD:IN
22.3100
INR
0.0500
0.22%
更新日時 14:59 JST 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.2800 - 26.4809
1年トータルリターン
-9.24%
年初来リターン
-12.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
22.2600
52週レンジ
20.2800 - 26.4809
1年トータルリターン
-8.20%
年初来リターン
-12.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
22.31
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
29.331
設定日
01/01/2013
直近配当額 ( 03/14/2017)
1.37
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.68 百万 1.41 十億 4.80
1.65 百万 904.86 百万 3.09
1.10 百万 663.52 百万 2.26
4.30 百万 620.28 百万 2.11
2.30 百万 604.44 百万 2.06
2.05 百万 601.67 百万 2.05
8.60 千 579.06 百万 1.97
900.00 千 563.17 百万 1.92
1.83 百万 554.03 百万 1.89
2.20 百万 525.91 百万 1.79
企業概要
IDFC Sterling Equity Fund is an open-ended equity scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate capital appreciation. The Fund invests in small and midcap equity and equity-related instruments included in the CNX Midcap Index or companies which have a market capitalization lower than the highest components of the CNX Midcap Index.
住所
IDFC Mutual Fund
841, Senapati Bapat Marg, Elphinston
1 Indiabulls centre, Jupiter Mills
Mumbai - 400 013
India
電話番号
91-22-6651-1022
Webサイト
www.idfcmf.com