IDFC Sterling Value Fund

IDFSEDD:IN
23.8584
INR
0.0592
0.25%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.5334 - 26.4809
1年トータルリターン
11.85%
年初来リターン
-6.38%
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前日終値
23.7992
52週レンジ
20.5334 - 26.4809
1年トータルリターン
11.67%
年初来リターン
-6.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
23.8584
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
29.333
設定日
01/01/2013
直近配当額 ( 03/14/2017)
1.37
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANOOP BHASKAR / DAYLYNN PINTO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.19 百万 1.29 十億 4.40
450.00 千 949.46 百万 3.24
1.70 百万 877.03 百万 2.99
400.00 千 782.18 百万 2.67
950.00 千 734.87 百万 2.51
545.35 千 696.73 百万 2.38
3.82 百万 672.95 百万 2.29
1.80 百万 649.98 百万 2.22
8.00 千 605.87 百万 2.07
1.62 百万 601.51 百万 2.05
企業概要
IDFC Sterling Equity Fund is an open-ended equity scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate capital appreciation. The Fund invests in small and midcap equity and equity-related instruments included in the CNX Midcap Index or companies which have a market capitalization lower than the highest components of the CNX Midcap Index.
住所
IDFC Mutual Fund
841, Senapati Bapat Marg, Elphinston
1 Indiabulls centre, Jupiter Mills
Mumbai - 400 013
India
電話番号
91-22-6651-1022
Webサイト
www.idfcmf.com