Nordea Invest FjernOsten

IDFJE:DC
Copenhagen
109.00
DKK
0.30
0.28%
更新日時 2017/12/16
始値
108.80
安値 - 高値 レンジ(日)
108.30 - 109.00
前日終値
108.70
52週レンジ
86.60 - 114.20
1年トータルリターン
28.58%
年初来リターン
31.74%
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始値
108.80
安値 - 高値 レンジ(日)
108.30 - 109.00
出来高
45,212
前日終値
108.70
52週レンジ
86.60 - 114.20
1年トータルリターン
28.86%
年初来リターン
31.74%
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
108.71
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.657
設定日
12/14/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.27%
乖離率52週平均値
0.13%
ファンドマネージャ
JORRY NOEDDEKAER
直近配当額 ( 02/06/2017)
4.9
直近配当利回り(税込)
4.50%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.03%
3年トータルリターン
14.47%
5年トータルリターン
10.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.08 千 173.94 百万 9.05
503.20 千 144.11 百万 7.50
113.63 千 134.20 百万 6.98
2.40 百万 123.56 百万 6.43
1.70 百万 81.90 百万 4.26
1.21 百万 67.94 百万 3.54
1.11 百万 57.73 百万 3.00
341.20 千 57.45 百万 2.99
193.05 千 46.27 百万 2.41
5.66 百万 44.04 百万 2.29
企業概要
Nordea Invest FjernOsten is an open-end fund incorporated in Denmark. The fund invests in equities from countries in Asia and Oceania (except Japan), but may invest up to 10% of assets in equities outside of Asia and Oceania, but not in Japanese equities. The fund may also invest up to 2%of its assets in units in other funds. The fund may use derivative financial instruments.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Nyropsgade 17, st.
1602 Copenhagen V
Denmark
電話番号
45-33360600