IDFC Infrastructure Fund

IDFIFDD:IN
17.9797
INR
0.2726
1.49%
更新日時 13:59 JST 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.0157 - 21.6165
1年トータルリターン
9.24%
年初来リターン
-14.78%
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前日終値
18.2523
52週レンジ
16.0157 - 21.6165
1年トータルリターン
8.19%
年初来リターン
-14.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
17.9797
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
12.425
設定日
01/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAJENDRA KUMAR MISHRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
440.00 千 616.40 百万 4.96
1.45 百万 593.85 百万 4.78
3.13 百万 538.83 百万 4.34
3.40 百万 454.64 百万 3.66
2.55 百万 405.07 百万 3.26
2.25 百万 368.97 百万 2.97
1.04 百万 310.34 百万 2.50
566.35 千 300.70 百万 2.42
1.65 百万 297.91 百万 2.40
289.41 千 289.47 百万 2.33
企業概要
IDFC Infrastructure Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity-related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities.
住所
IDFC Mutual Fund
841, Senapati Bapat Marg, Elphinston
1 Indiabulls centre, Jupiter Mills
Mumbai - 400 013
India
電話番号
91-22-6651-1022
Webサイト
www.idfcmf.com