IDFC Dynamic Bond Fund

IDFDADH:IN
10.4064
INR
0.0054
0.05%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.3869 - 11.0390
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
2.70%
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前日終値
10.4010
52週レンジ
10.3869 - 11.0390
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
2.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10.4064
資産総額 (千 INR) ( 11/30/2017)
499.000
設定日
05/27/2013
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.36835525
直近配当利回り(税込)
7.08%
ファンドマネージャ
SUYASH CHOUDHARY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.07 百万 7.66 十億 15.37
7.36 百万 7.08 十億 14.20
5.65 百万 5.98 十億 11.98
4.92 百万 5.19 十億 10.42
3.85 百万 4.08 十億 8.17
3.18 百万 3.23 十億 6.48
2.61 百万 2.56 十億 5.14
2.15 百万 2.23 十億 4.47
1.66 百万 1.73 十億 3.47
1.31 百万 1.40 十億 2.80
企業概要
IDFC Dynamic Bond Fund is an open-end scheme incorporated in India.The objective is to generate optimal returns with high liquidity. The Fund will invest primarily in high quality money market and debt instruments listed or traded on Recognised Exchanges.
住所
IDFC Mutual Fund
841, Senapati Bapat Marg, Elphinston
1 Indiabulls centre, Jupiter Mills
Mumbai - 400 013
India
電話番号
91-22-6651-1022
Webサイト
www.idfcmf.com