IDFC Nifty Fund

IDFCNGR:IN
21.6665
INR
0.2073
0.97%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.2369 - 22.6209
1年トータルリターン
11.77%
年初来リターン
1.18%
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前日終値
21.4592
52週レンジ
19.2369 - 22.6209
1年トータルリターン
12.73%
年初来リターン
1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
21.6665
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
1.125
設定日
05/23/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARPIT KAPOOR / SUMIT AGRAWAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.77 千 104.54 百万 9.29
90.55 千 87.22 百万 7.75
43.99 千 82.84 百万 7.36
224.27 千 63.12 百万 5.61
50.03 千 60.02 百万 5.33
168.83 千 47.98 百万 4.26
13.07 千 46.16 百万 4.10
32.39 千 45.38 百万 4.03
35.01 千 42.40 百万 3.77
3.49 千 30.76 百万 2.73
企業概要
IDFC Nifty Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to replicate the CNX Nifty index by investing in securities of the CNX Nifty index in the same proportion.
住所
IDFC Mutual Fund
841, Senapati Bapat Marg, Elphinston
1 Indiabulls centre, Jupiter Mills
Mumbai - 400 013
India
電話番号
91-22-6651-1022
Webサイト
www.idfcmf.com